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格林聚合增强债券C基金净值查询(018492)

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今天最新净值 1.1835 0.0080 0.68% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1835
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0961亿
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：尹鲁晋 吕国钦
近半年格林聚合增强债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,格林聚合增强债券C(018492)基金累计收益率-1.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018492 格林聚合增强债券C 1.1829 1.1829 1.1835 1.1835 -0.0006 -0.05%
2026-09-16 018492 格林聚合增强债券C 1.1835 1.1835 1.1755 1.1755 0.0080 0.68%
2026-09-15 018492 格林聚合增强债券C 1.1755 1.1755 1.1728 1.1728 0.0027 0.23%
2026-09-14 018492 格林聚合增强债券C 1.1728 1.1728 1.1750 1.1750 -0.0022 -0.19%
2026-09-11 018492 格林聚合增强债券C 1.1750 1.1750 1.1802 1.1802 -0.0052 -0.44%
2026-09-10 018492 格林聚合增强债券C 1.1802 1.1802 1.1822 1.1822 -0.0020 -0.17%
2026-09-09 018492 格林聚合增强债券C 1.1822 1.1822 1.1825 1.1825 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 018492 格林聚合增强债券C 1.1825 1.1825 1.1844 1.1844 -0.0019 -0.16%
2026-09-07 018492 格林聚合增强债券C 1.1844 1.1844 1.1765 1.1765 0.0079 0.67%
2026-09-04 018492 格林聚合增强债券C 1.1765 1.1765 1.1803 1.1803 -0.0038 -0.32%
2026-09-03 018492 格林聚合增强债券C 1.1803 1.1803 1.1778 1.1778 0.0025 0.21%
2026-09-02 018492 格林聚合增强债券C 1.1778 1.1778 1.1830 1.1830 -0.0052 -0.44%
2026-09-01 018492 格林聚合增强债券C 1.1830 1.1830 1.1853 1.1853 -0.0023 -0.19%
2026-08-31 018492 格林聚合增强债券C 1.1853 1.1853 1.1832 1.1832 0.0021 0.18%
2026-08-28 018492 格林聚合增强债券C 1.1832 1.1832 1.1859 1.1859 -0.0027 -0.23%
2026-08-27 018492 格林聚合增强债券C 1.1859 1.1859 1.1824 1.1824 0.0035 0.30%
2026-08-26 018492 格林聚合增强债券C 1.1824 1.1824 1.1826 1.1826 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 018492 格林聚合增强债券C 1.1826 1.1826 1.1838 1.1838 -0.0012 -0.10%
2026-08-24 018492 格林聚合增强债券C 1.1838 1.1838 1.1873 1.1873 -0.0035 -0.29%
2026-08-21 018492 格林聚合增强债券C 1.1873 1.1873 1.1859 1.1859 0.0014 0.12%
2026-08-20 018492 格林聚合增强债券C 1.1859 1.1859 1.1844 1.1844 0.0015 0.13%
2026-08-19 018492 格林聚合增强债券C 1.1844 1.1844 1.2037 1.2037 -0.0193 -1.60%
2026-08-18 018492 格林聚合增强债券C 1.2037 1.2037 1.2033 1.2033 0.0004 0.03%
2026-08-17 018492 格林聚合增强债券C 1.2033 1.2033 1.1930 1.1930 0.0103 0.86%
2026-08-14 018492 格林聚合增强债券C 1.1930 1.1930 1.1899 1.1899 0.0031 0.26%
2026-08-13 018492 格林聚合增强债券C 1.1899 1.1899 1.1914 1.1914 -0.0015 -0.13%
2026-08-12 018492 格林聚合增强债券C 1.1914 1.1914 1.1871 1.1871 0.0043 0.36%
2026-08-11 018492 格林聚合增强债券C 1.1871 1.1871 1.1918 1.1918 -0.0047 -0.39%
2026-08-10 018492 格林聚合增强债券C 1.1918 1.1918 1.1893 1.1893 0.0025 0.21%
2026-08-07 018492 格林聚合增强债券C 1.1893 1.1893 1.1805 1.1805 0.0088 0.75%
2026-08-06 018492 格林聚合增强债券C 1.1805 1.1805 1.1767 1.1767 0.0038 0.32%
2026-08-05 018492 格林聚合增强债券C 1.1767 1.1767 1.1679 1.1679 0.0088 0.75%
2026-08-04 018492 格林聚合增强债券C 1.1679 1.1679 1.1543 1.1543 0.0136 1.18%
2026-08-03 018492 格林聚合增强债券C 1.1543 1.1543 1.1606 1.1606 -0.0063 -0.54%
2026-07-31 018492 格林聚合增强债券C 1.1606 1.1606 1.1528 1.1528 0.0078 0.68%
2026-07-30 018492 格林聚合增强债券C 1.1528 1.1528 1.1585 1.1585 -0.0057 -0.49%
2026-07-29 018492 格林聚合增强债券C 1.1585 1.1585 1.1600 1.1600 -0.0015 -0.13%
2026-07-28 018492 格林聚合增强债券C 1.1600 1.1600 1.1741 1.1741 -0.0141 -1.20%
2026-07-27 018492 格林聚合增强债券C 1.1741 1.1741 1.1679 1.1679 0.0062 0.53%
2026-07-24 018492 格林聚合增强债券C 1.1679 1.1679 1.1684 1.1684 -0.0005 -0.04%
2026-07-23 018492 格林聚合增强债券C 1.1684 1.1684 1.1672 1.1672 0.0012 0.10%
2026-07-22 018492 格林聚合增强债券C 1.1672 1.1672 1.1661 1.1661 0.0011 0.09%
2026-07-21 018492 格林聚合增强债券C 1.1661 1.1661 1.1487 1.1487 0.0174 1.51%
2026-07-20 018492 格林聚合增强债券C 1.1487 1.1487 1.1585 1.1585 -0.0098 -0.85%
2026-07-17 018492 格林聚合增强债券C 1.1585 1.1585 1.1757 1.1757 -0.0172 -1.46%
2026-07-16 018492 格林聚合增强债券C 1.1757 1.1757 1.1851 1.1851 -0.0094 -0.79%
2026-07-15 018492 格林聚合增强债券C 1.1851 1.1851 1.1910 1.1910 -0.0059 -0.50%
2026-07-14 018492 格林聚合增强债券C 1.1910 1.1910 1.1846 1.1846 0.0064 0.54%
2026-07-13 018492 格林聚合增强债券C 1.1846 1.1846 1.2002 1.2002 -0.0156 -1.30%
2026-07-10 018492 格林聚合增强债券C 1.2002 1.2002 1.2036 1.2036 -0.0034 -0.28%
2026-07-09 018492 格林聚合增强债券C 1.2036 1.2036 1.1967 1.1967 0.0069 0.58%
2026-07-08 018492 格林聚合增强债券C 1.1967 1.1967 1.1997 1.1997 -0.0030 -0.25%
2026-07-07 018492 格林聚合增强债券C 1.1997 1.1997 1.2066 1.2066 -0.0069 -0.57%
2026-07-06 018492 格林聚合增强债券C 1.2066 1.2066 1.2090 1.2090 -0.0024 -0.20%
2026-07-03 018492 格林聚合增强债券C 1.2090 1.2090 1.2091 1.2091 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 018492 格林聚合增强债券C 1.2091 1.2091 1.2155 1.2155 -0.0064 -0.53%
2026-07-01 018492 格林聚合增强债券C 1.2155 1.2155 1.2190 1.2190 -0.0035 -0.29%
2026-06-30 018492 格林聚合增强债券C 1.2190 1.2190 1.2175 1.2175 0.0015 0.12%
2026-06-29 018492 格林聚合增强债券C 1.2175 1.2175 1.2141 1.2141 0.0034 0.28%
2026-06-26 018492 格林聚合增强债券C 1.2141 1.2141 1.2228 1.2228 -0.0087 -0.71%
2026-06-25 018492 格林聚合增强债券C 1.2228 1.2228 1.2214 1.2214 0.0014 0.11%
2026-06-24 018492 格林聚合增强债券C 1.2214 1.2214 1.2217 1.2217 -0.0003 -0.02%
2026-06-23 018492 格林聚合增强债券C 1.2217 1.2217 1.2297 1.2297 -0.0080 -0.65%
2026-06-22 018492 格林聚合增强债券C 1.2297 1.2297 1.2247 1.2247 0.0050 0.41%
2026-06-18 018492 格林聚合增强债券C 1.2247 1.2247 1.2230 1.2230 0.0017 0.14%
2026-06-17 018492 格林聚合增强债券C 1.2230 1.2230 1.2199 1.2199 0.0031 0.25%
2026-06-16 018492 格林聚合增强债券C 1.2199 1.2199 1.2130 1.2130 0.0069 0.57%
2026-06-15 018492 格林聚合增强债券C 1.2130 1.2130 1.2036 1.2036 0.0094 0.78%
2026-06-12 018492 格林聚合增强债券C 1.2036 1.2036 1.1995 1.1995 0.0041 0.34%
2026-06-11 018492 格林聚合增强债券C 1.1995 1.1995 1.2007 1.2007 -0.0012 -0.10%
2026-06-10 018492 格林聚合增强债券C 1.2007 1.2007 1.2057 1.2057 -0.0050 -0.41%
2026-06-09 018492 格林聚合增强债券C 1.2057 1.2057 1.2014 1.2014 0.0043 0.36%
2026-06-08 018492 格林聚合增强债券C 1.2014 1.2014 1.2114 1.2114 -0.0100 -0.83%
2026-06-05 018492 格林聚合增强债券C 1.2114 1.2114 1.2153 1.2153 -0.0039 -0.32%
2026-06-04 018492 格林聚合增强债券C 1.2153 1.2153 1.2158 1.2158 -0.0005 -0.04%
2026-06-03 018492 格林聚合增强债券C 1.2158 1.2158 1.2163 1.2163 -0.0005 -0.04%
2026-06-02 018492 格林聚合增强债券C 1.2163 1.2163 1.2175 1.2175 -0.0012 -0.10%
2026-06-01 018492 格林聚合增强债券C 1.2175 1.2175 1.2157 1.2157 0.0018 0.15%
2026-05-29 018492 格林聚合增强债券C 1.2157 1.2157 1.2232 1.2232 -0.0075 -0.61%
2026-05-28 018492 格林聚合增强债券C 1.2232 1.2232 1.2221 1.2221 0.0011 0.09%
2026-05-27 018492 格林聚合增强债券C 1.2221 1.2221 1.2262 1.2262 -0.0041 -0.33%
2026-05-26 018492 格林聚合增强债券C 1.2262 1.2262 1.2286 1.2286 -0.0024 -0.20%
2026-05-25 018492 格林聚合增强债券C 1.2286 1.2286 1.2263 1.2263 0.0023 0.19%
2026-05-22 018492 格林聚合增强债券C 1.2263 1.2263 1.2205 1.2205 0.0058 0.48%
2026-05-21 018492 格林聚合增强债券C 1.2205 1.2205 1.2288 1.2288 -0.0083 -0.68%
2026-05-20 018492 格林聚合增强债券C 1.2288 1.2288 1.2296 1.2296 -0.0008 -0.07%
2026-05-19 018492 格林聚合增强债券C 1.2296 1.2296 1.2265 1.2265 0.0031 0.25%
2026-05-18 018492 格林聚合增强债券C 1.2265 1.2265 1.2241 1.2241 0.0024 0.20%
2026-05-15 018492 格林聚合增强债券C 1.2241 1.2241 1.2290 1.2290 -0.0049 -0.40%
2026-05-14 018492 格林聚合增强债券C 1.2290 1.2290 1.2357 1.2357 -0.0067 -0.54%
2026-05-13 018492 格林聚合增强债券C 1.2357 1.2357 1.2326 1.2326 0.0031 0.25%
2026-05-12 018492 格林聚合增强债券C 1.2326 1.2326 1.2350 1.2350 -0.0024 -0.19%
2026-05-11 018492 格林聚合增强债券C 1.2350 1.2350 1.2270 1.2270 0.0080 0.65%
2026-05-08 018492 格林聚合增强债券C 1.2270 1.2270 1.2255 1.2255 0.0015 0.12%
2026-04-30 018492 格林聚合增强债券C 1.2154 1.2154 1.2148 1.2148 0.0006 0.05%
2026-04-29 018492 格林聚合增强债券C 1.2148 1.2148 1.2094 1.2094 0.0054 0.45%
2026-04-28 018492 格林聚合增强债券C 1.2094 1.2094 1.2129 1.2129 -0.0035 -0.29%
2026-04-27 018492 格林聚合增强债券C 1.2129 1.2129 1.2114 1.2114 0.0015 0.12%
2026-04-24 018492 格林聚合增强债券C 1.2114 1.2114 1.2132 1.2132 -0.0018 -0.15%
2026-04-23 018492 格林聚合增强债券C 1.2132 1.2132 1.2197 1.2197 -0.0065 -0.53%
2026-04-22 018492 格林聚合增强债券C 1.2197 1.2197 1.2172 1.2172 0.0025 0.21%
2026-04-21 018492 格林聚合增强债券C 1.2172 1.2172 1.2166 1.2166 0.0006 0.05%
2026-04-20 018492 格林聚合增强债券C 1.2166 1.2166 1.2145 1.2145 0.0021 0.17%
2026-04-17 018492 格林聚合增强债券C 1.2145 1.2145 1.2128 1.2128 0.0017 0.14%
2026-04-16 018492 格林聚合增强债券C 1.2128 1.2128 1.2092 1.2092 0.0036 0.30%
2026-04-15 018492 格林聚合增强债券C 1.2092 1.2092 1.2113 1.2113 -0.0021 -0.17%
2026-04-14 018492 格林聚合增强债券C 1.2113 1.2113 1.2068 1.2068 0.0045 0.37%
2026-04-13 018492 格林聚合增强债券C 1.2068 1.2068 1.2034 1.2034 0.0034 0.28%
2026-04-10 018492 格林聚合增强债券C 1.2034 1.2034 1.1990 1.1990 0.0044 0.37%
2026-04-09 018492 格林聚合增强债券C 1.1990 1.1990 1.2023 1.2023 -0.0033 -0.27%
2026-04-08 018492 格林聚合增强债券C 1.2023 1.2023 1.1893 1.1893 0.0130 1.09%
2026-04-07 018492 格林聚合增强债券C 1.1893 1.1893 1.1843 1.1843 0.0050 0.42%
2026-04-03 018492 格林聚合增强债券C 1.1843 1.1843 1.1891 1.1891 -0.0048 -0.40%
2026-04-02 018492 格林聚合增强债券C 1.1891 1.1891 1.1955 1.1955 -0.0064 -0.54%
2026-04-01 018492 格林聚合增强债券C 1.1955 1.1955 1.1923 1.1923 0.0032 0.27%
2026-03-31 018492 格林聚合增强债券C 1.1923 1.1923 1.1984 1.1984 -0.0061 -0.51%
2026-03-30 018492 格林聚合增强债券C 1.1984 1.1984 1.1979 1.1979 0.0005 0.04%
2026-03-27 018492 格林聚合增强债券C 1.1979 1.1979 1.1962 1.1962 0.0017 0.14%
2026-03-26 018492 格林聚合增强债券C 1.1962 1.1962 1.2001 1.2001 -0.0039 -0.32%
2026-03-25 018492 格林聚合增强债券C 1.2001 1.2001 1.1945 1.1945 0.0056 0.47%
2026-03-24 018492 格林聚合增强债券C 1.1945 1.1945 1.1866 1.1866 0.0079 0.67%
2026-03-23 018492 格林聚合增强债券C 1.1866 1.1866 1.1981 1.1981 -0.0115 -0.96%
2026-03-20 018492 格林聚合增强债券C 1.1981 1.1981 1.2017 1.2017 -0.0036 -0.30%
2026-03-19 018492 格林聚合增强债券C 1.2017 1.2017 1.2079 1.2079 -0.0062 -0.51%
2026-03-18 018492 格林聚合增强债券C 1.2079 1.2079 1.2024 1.2024 0.0055 0.46%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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