浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B基金净值查询(013782)

今天最新净值 2.0518 -0.0048 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0518
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.6483亿
最近资产：1.35亿
基金公司：
基金经理：陈正声

近半年浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B(013782)基金累计收益率-3.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0700	2.0700	2.0518	2.0518	0.0182	0.88%
2026-09-15	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0518	2.0518	2.0566	2.0566	-0.0048	-0.23%
2026-09-14	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0566	2.0566	2.0559	2.0559	0.0007	0.03%
2026-09-11	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0559	2.0559	2.0768	2.0768	-0.0209	-1.01%
2026-09-10	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0768	2.0768	2.0876	2.0876	-0.0108	-0.52%
2026-09-09	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0876	2.0876	2.0853	2.0853	0.0023	0.11%
2026-09-08	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0853	2.0853	2.0819	2.0819	0.0034	0.16%
2026-09-07	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0819	2.0819	2.0693	2.0693	0.0126	0.61%
2026-09-04	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0693	2.0693	2.0803	2.0803	-0.0110	-0.53%
2026-09-03	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0803	2.0803	2.0764	2.0764	0.0039	0.19%

2026-09-02	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0764	2.0764	2.0972	2.0972	-0.0208	-1.00%
2026-09-01	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0972	2.0972	2.1103	2.1103	-0.0131	-0.62%
2026-08-31	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1103	2.1103	2.1014	2.1014	0.0089	0.42%
2026-08-28	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1014	2.1014	2.1088	2.1088	-0.0074	-0.35%
2026-08-27	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1088	2.1088	2.0864	2.0864	0.0224	1.07%
2026-08-26	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0864	2.0864	2.0790	2.0790	0.0074	0.36%
2026-08-25	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0790	2.0790	2.0812	2.0812	-0.0022	-0.11%
2026-08-24	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0812	2.0812	2.1053	2.1053	-0.0241	-1.16%
2026-08-21	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1053	2.1053	2.1013	2.1013	0.0040	0.19%
2026-08-20	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1013	2.1013	2.0903	2.0903	0.0110	0.53%
2026-08-19	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0903	2.0903	2.1479	2.1479	-0.0576	-2.76%
2026-08-18	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1479	2.1479	2.1466	2.1466	0.0013	0.06%
2026-08-17	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1466	2.1466	2.1137	2.1137	0.0329	1.53%
2026-08-14	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1137	2.1137	2.1082	2.1082	0.0055	0.26%
2026-08-13	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1082	2.1082	2.1193	2.1193	-0.0111	-0.52%

2026-08-12	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1193	2.1193	2.1088	2.1088	0.0105	0.50%
2026-08-11	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1088	2.1088	2.1180	2.1180	-0.0092	-0.43%
2026-08-10	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1180	2.1180	2.1120	2.1120	0.0060	0.28%
2026-08-07	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1120	2.1120	2.0875	2.0875	0.0245	1.16%
2026-08-06	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0875	2.0875	2.0820	2.0820	0.0055	0.26%
2026-08-05	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0820	2.0820	2.0535	2.0535	0.0285	1.37%
2026-08-04	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0535	2.0535	2.0257	2.0257	0.0278	1.35%
2026-08-03	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0257	2.0257	2.0420	2.0420	-0.0163	-0.80%
2026-07-31	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0420	2.0420	2.0199	2.0199	0.0221	1.09%
2026-07-30	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0199	2.0199	2.0472	2.0472	-0.0273	-1.35%
2026-07-29	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0472	2.0472	2.0383	2.0383	0.0089	0.44%
2026-07-28	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0383	2.0383	2.0869	2.0869	-0.0486	-2.38%
2026-07-27	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0869	2.0869	2.0569	2.0569	0.0300	1.44%
2026-07-24	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0569	2.0569	2.0834	2.0834	-0.0265	-1.29%
2026-07-23	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0834	2.0834	2.0835	2.0835	-0.0001	0.00%
2026-07-22	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0835	2.0835	2.0957	2.0957	-0.0122	-0.58%
2026-07-21	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0957	2.0957	2.0347	2.0347	0.0610	2.91%
2026-07-20	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0347	2.0347	2.0505	2.0505	-0.0158	-0.77%
2026-07-17	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0505	2.0505	2.1274	2.1274	-0.0769	-3.75%
2026-07-16	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1274	2.1274	2.1650	2.1650	-0.0376	-1.77%
2026-07-15	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1650	2.1650	2.1871	2.1871	-0.0221	-1.02%
2026-07-14	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1871	2.1871	2.1537	2.1537	0.0334	1.53%
2026-07-13	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1537	2.1537	2.2113	2.2113	-0.0576	-2.67%
2026-07-10	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2113	2.2113	2.2462	2.2462	-0.0349	-1.58%
2026-07-09	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2462	2.2462	2.2009	2.2009	0.0453	2.02%
2026-07-08	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2009	2.2009	2.2233	2.2233	-0.0224	-1.01%
2026-07-07	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2233	2.2233	2.2448	2.2448	-0.0215	-0.96%
2026-07-06	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2448	2.2448	2.2602	2.2602	-0.0154	-0.68%
2026-07-03	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2602	2.2602	2.2501	2.2501	0.0101	0.45%
2026-07-02	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2501	2.2501	2.3074	2.3074	-0.0573	-2.55%
2026-07-01	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.3074	2.3074	2.3118	2.3118	-0.0044	-0.19%
2026-06-30	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.3118	2.3118	2.2801	2.2801	0.0317	1.37%
2026-06-29	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2801	2.2801	2.2646	2.2646	0.0155	0.68%
2026-06-26	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2646	2.2646	2.3077	2.3077	-0.0431	-1.90%
2026-06-25	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.3077	2.3077	2.2902	2.2902	0.0175	0.76%
2026-06-24	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2902	2.2902	2.2665	2.2665	0.0237	1.03%
2026-06-23	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2665	2.2665	2.3018	2.3018	-0.0353	-1.56%
2026-06-22	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.3018	2.3018	2.2722	2.2722	0.0296	1.29%
2026-06-18	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2722	2.2722	2.2590	2.2590	0.0132	0.58%
2026-06-17	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2590	2.2590	2.2377	2.2377	0.0213	0.95%
2026-06-16	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2377	2.2377	2.2228	2.2228	0.0149	0.67%
2026-06-15	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2228	2.2228	2.1695	2.1695	0.0533	2.40%
2026-06-12	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1695	2.1695	2.1587	2.1587	0.0108	0.50%
2026-06-11	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1587	2.1587	2.1599	2.1599	-0.0012	-0.06%
2026-06-10	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1599	2.1599	2.1790	2.1790	-0.0191	-0.88%
2026-06-09	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1790	2.1790	2.1390	2.1390	0.0400	1.84%
2026-06-08	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1390	2.1390	2.1778	2.1778	-0.0388	-1.81%
2026-06-05	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1778	2.1778	2.2022	2.2022	-0.0244	-1.12%
2026-06-04	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2022	2.2022	2.2012	2.2012	0.0010	0.05%
2026-06-03	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2012	2.2012	2.1852	2.1852	0.0160	0.73%
2026-06-02	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1852	2.1852	2.1708	2.1708	0.0144	0.66%
2026-06-01	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1708	2.1708	2.1911	2.1911	-0.0203	-0.93%
2026-05-29	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1911	2.1911	2.2206	2.2206	-0.0295	-1.35%
2026-05-28	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2206	2.2206	2.2077	2.2077	0.0129	0.58%
2026-05-27	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2077	2.2077	2.2279	2.2279	-0.0202	-0.91%
2026-05-26	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2279	2.2279	2.2340	2.2340	-0.0061	-0.27%
2026-05-25	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2340	2.2340	2.2097	2.2097	0.0243	1.09%
2026-05-22	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2097	2.2097	2.1798	2.1798	0.0299	1.35%
2026-05-21	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1798	2.1798	2.2177	2.2177	-0.0379	-1.74%
2026-05-20	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2177	2.2177	2.2043	2.2043	0.0134	0.61%
2026-05-19	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2043	2.2043	2.1922	2.1922	0.0121	0.55%
2026-05-18	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1922	2.1922	2.1899	2.1899	0.0023	0.11%
2026-05-15	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1899	2.1899	2.2027	2.2027	-0.0128	-0.58%
2026-05-14	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2027	2.2027	2.2331	2.2331	-0.0304	-1.38%
2026-05-13	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2331	2.2331	2.2152	2.2152	0.0179	0.81%
2026-05-12	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2152	2.2152	2.2187	2.2187	-0.0035	-0.16%
2026-05-11	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2187	2.2187	2.1927	2.1927	0.0260	1.17%
2026-05-08	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1927	2.1927	2.2005	2.2005	-0.0078	-0.35%
2026-05-07	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.2005	2.2005	2.1903	2.1903	0.0102	0.47%
2026-04-29	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1552	2.1552	2.1360	2.1360	0.0192	0.90%
2026-04-28	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1360	2.1360	2.1446	2.1446	-0.0086	-0.40%
2026-04-27	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1446	2.1446	2.1349	2.1349	0.0097	0.45%
2026-04-24	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1349	2.1349	2.1343	2.1343	0.0006	0.03%
2026-04-23	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1343	2.1343	2.1483	2.1483	-0.0140	-0.65%
2026-04-22	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1483	2.1483	2.1353	2.1353	0.0130	0.61%
2026-04-21	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1353	2.1353	2.1335	2.1335	0.0018	0.08%
2026-04-20	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1335	2.1335	2.1256	2.1256	0.0079	0.37%
2026-04-17	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1256	2.1256	2.1250	2.1250	0.0006	0.03%
2026-04-16	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1250	2.1250	2.1084	2.1084	0.0166	0.79%
2026-04-15	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1084	2.1084	2.1111	2.1111	-0.0027	-0.13%
2026-04-14	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1111	2.1111	2.0951	2.0951	0.0160	0.76%
2026-04-13	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0951	2.0951	2.0949	2.0949	0.0002	0.01%
2026-04-10	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0949	2.0949	2.0830	2.0830	0.0119	0.57%
2026-04-09	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0830	2.0830	2.0897	2.0897	-0.0067	-0.32%
2026-04-08	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0897	2.0897	2.0433	2.0433	0.0464	2.22%
2026-04-07	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0433	2.0433	2.0354	2.0354	0.0079	0.39%
2026-04-03	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0354	2.0354	2.0492	2.0492	-0.0138	-0.67%
2026-04-02	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0492	2.0492	2.0662	2.0662	-0.0170	-0.82%
2026-04-01	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0662	2.0662	2.0435	2.0435	0.0227	1.10%
2026-03-31	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0435	2.0435	2.0600	2.0600	-0.0165	-0.80%
2026-03-30	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0600	2.0600	2.0585	2.0585	0.0015	0.07%
2026-03-27	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0585	2.0585	2.0465	2.0465	0.0120	0.59%
2026-03-26	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0465	2.0465	2.0601	2.0601	-0.0136	-0.66%
2026-03-25	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0601	2.0601	2.0390	2.0390	0.0211	1.03%
2026-03-24	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0390	2.0390	2.0129	2.0129	0.0261	1.28%
2026-03-23	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0129	2.0129	2.0613	2.0613	-0.0484	-2.40%
2026-03-20	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0613	2.0613	2.0763	2.0763	-0.0150	-0.72%
2026-03-19	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0763	2.0763	2.1048	2.1048	-0.0285	-1.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%