中信保诚新兴产业混合C(信诚新兴C)基金净值查询(013526)

今天最新净值 3.3712 0.1385 4.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.9660 0.0108 0.3665% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3712
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.5537亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：
基金经理：孙浩中

近半年中信保诚新兴产业混合C|信诚新兴C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚新兴产业混合C(013526)基金累计收益率14.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.3792	3.3792	3.3712	3.3712	0.0080	0.24%
2026-09-16	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.3712	3.3712	3.2327	3.2327	0.1385	4.28%
2026-09-15	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.2327	3.2327	3.2278	3.2278	0.0049	0.15%
2026-09-14	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.2278	3.2278	3.2744	3.2744	-0.0466	-1.44%
2026-09-11	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.2744	3.2744	3.2931	3.2931	-0.0187	-0.57%
2026-09-10	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.2931	3.2931	3.2991	3.2991	-0.0060	-0.18%
2026-09-09	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.2991	3.2991	3.2718	3.2718	0.0273	0.83%
2026-09-08	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.2718	3.2718	3.3026	3.3026	-0.0308	-0.93%
2026-09-07	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.3026	3.3026	3.0955	3.0955	0.2071	6.69%
2026-09-04	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.0955	3.0955	3.1847	3.1847	-0.0892	-2.88%

2026-09-03	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.1847	3.1847	3.1691	3.1691	0.0156	0.49%
2026-09-02	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.1691	3.1691	3.2309	3.2309	-0.0618	-1.95%
2026-09-01	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.2309	3.2309	3.3337	3.3337	-0.1028	-3.18%
2026-08-31	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.3337	3.3337	3.2635	3.2635	0.0702	2.15%
2026-08-28	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.2635	3.2635	3.3316	3.3316	-0.0681	-2.09%
2026-08-27	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.3316	3.3316	3.1557	3.1557	0.1759	5.57%
2026-08-26	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.1557	3.1557	3.1421	3.1421	0.0136	0.43%
2026-08-25	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.1421	3.1421	3.1580	3.1580	-0.0159	-0.50%
2026-08-24	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.1580	3.1580	3.2770	3.2770	-0.1190	-3.77%
2026-08-21	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.2770	3.2770	3.2431	3.2431	0.0339	1.05%
2026-08-20	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.2431	3.2431	3.2272	3.2272	0.0159	0.49%
2026-08-19	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.2272	3.2272	3.5225	3.5225	-0.2953	-9.15%
2026-08-18	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.5225	3.5225	3.5633	3.5633	-0.0408	-1.15%
2026-08-17	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.5633	3.5633	3.4142	3.4142	0.1491	4.37%
2026-08-14	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.4142	3.4142	3.3548	3.3548	0.0594	1.77%

2026-08-13	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.3548	3.3548	3.3548	3.3548	0.0000	0.00%
2026-08-12	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.3548	3.3548	3.2527	3.2527	0.1021	3.14%
2026-08-11	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.2527	3.2527	3.2544	3.2544	-0.0017	-0.05%
2026-08-10	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.2544	3.2544	3.3068	3.3068	-0.0524	-1.61%
2026-08-07	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.3068	3.3068	3.1739	3.1739	0.1329	4.19%
2026-08-06	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.1739	3.1739	3.1141	3.1141	0.0598	1.92%
2026-08-05	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.1141	3.1141	3.0034	3.0034	0.1107	3.69%
2026-08-04	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.0034	3.0034	2.8234	2.8234	0.1800	6.38%
2026-08-03	013526	中信保诚新兴产业混合C	2.8234	2.8234	2.8596	2.8596	-0.0362	-1.27%
2026-07-31	013526	中信保诚新兴产业混合C	2.8596	2.8596	2.7698	2.7698	0.0898	3.24%
2026-07-30	013526	中信保诚新兴产业混合C	2.7698	2.7698	2.9256	2.9256	-0.1558	-5.33%
2026-07-29	013526	中信保诚新兴产业混合C	2.9256	2.9256	2.9331	2.9331	-0.0075	-0.26%
2026-07-28	013526	中信保诚新兴产业混合C	2.9331	2.9331	3.1059	3.1059	-0.1728	-5.56%
2026-07-27	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.1059	3.1059	2.9795	2.9795	0.1264	4.24%
2026-07-24	013526	中信保诚新兴产业混合C	2.9795	2.9795	3.0561	3.0561	-0.0766	-2.51%
2026-07-23	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.0561	3.0561	3.0615	3.0615	-0.0054	-0.18%
2026-07-22	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.0615	3.0615	3.1124	3.1124	-0.0509	-1.64%
2026-07-21	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.1124	3.1124	2.9985	2.9985	0.1139	3.80%
2026-07-20	013526	中信保诚新兴产业混合C	2.9985	2.9985	3.0419	3.0419	-0.0434	-1.43%
2026-07-17	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.0419	3.0419	3.2304	3.2304	-0.1885	-5.84%
2026-07-16	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.2304	3.2304	3.2680	3.2680	-0.0376	-1.15%
2026-07-15	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.2680	3.2680	3.3146	3.3146	-0.0466	-1.41%
2026-07-14	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.3146	3.3146	3.3265	3.3265	-0.0119	-0.36%
2026-07-13	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.3265	3.3265	3.4970	3.4970	-0.1705	-4.88%
2026-07-10	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.4970	3.4970	3.5373	3.5373	-0.0403	-1.14%
2026-07-09	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.5373	3.5373	3.4405	3.4405	0.0968	2.81%
2026-07-08	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.4405	3.4405	3.4908	3.4908	-0.0503	-1.44%
2026-07-07	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.4908	3.4908	3.5413	3.5413	-0.0505	-1.43%
2026-07-06	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.5413	3.5413	3.5647	3.5647	-0.0234	-0.66%
2026-07-03	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.5647	3.5647	3.5122	3.5122	0.0525	1.49%
2026-07-02	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.5122	3.5122	3.6165	3.6165	-0.1043	-2.88%
2026-07-01	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.6165	3.6165	3.6464	3.6464	-0.0299	-0.82%
2026-06-30	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.6464	3.6464	3.5334	3.5334	0.1130	3.20%
2026-06-29	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.5334	3.5334	3.5213	3.5213	0.0121	0.34%
2026-06-26	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.5213	3.5213	3.6296	3.6296	-0.1083	-2.98%
2026-06-25	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.6296	3.6296	3.6154	3.6154	0.0142	0.39%
2026-06-24	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.6154	3.6154	3.5406	3.5406	0.0748	2.11%
2026-06-23	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.5406	3.5406	3.6217	3.6217	-0.0811	-2.24%
2026-06-22	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.6217	3.6217	3.6125	3.6125	0.0092	0.25%
2026-06-18	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.6125	3.6125	3.5719	3.5719	0.0406	1.14%
2026-06-17	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.5719	3.5719	3.5333	3.5333	0.0386	1.09%
2026-06-16	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.5333	3.5333	3.4929	3.4929	0.0404	1.16%
2026-06-15	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.4929	3.4929	3.3816	3.3816	0.1113	3.29%
2026-06-12	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.3816	3.3816	3.3513	3.3513	0.0303	0.90%
2026-06-11	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.3513	3.3513	3.3595	3.3595	-0.0082	-0.24%
2026-06-10	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.3595	3.3595	3.4220	3.4220	-0.0625	-1.83%
2026-06-09	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.4220	3.4220	3.3402	3.3402	0.0818	2.45%
2026-06-08	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.3402	3.3402	3.4613	3.4613	-0.1211	-3.50%
2026-06-05	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.4613	3.4613	3.5307	3.5307	-0.0694	-1.97%
2026-06-04	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.5307	3.5307	3.5345	3.5345	-0.0038	-0.11%
2026-06-03	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.5345	3.5345	3.5277	3.5277	0.0068	0.19%
2026-06-02	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.5277	3.5277	3.5220	3.5220	0.0057	0.16%
2026-06-01	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.5220	3.5220	3.5691	3.5691	-0.0471	-1.32%
2026-05-29	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.5691	3.5691	3.7401	3.7401	-0.1710	-4.79%
2026-05-28	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.7401	3.7401	3.7052	3.7052	0.0349	0.94%
2026-05-27	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.7052	3.7052	3.7870	3.7870	-0.0818	-2.16%
2026-05-26	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.7870	3.7870	3.8186	3.8186	-0.0316	-0.83%
2026-05-25	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.8186	3.8186	3.7700	3.7700	0.0486	1.29%
2026-05-22	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.7700	3.7700	3.6868	3.6868	0.0832	2.26%
2026-05-21	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.6868	3.6868	3.7928	3.7928	-0.1060	-2.79%
2026-05-20	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.7928	3.7928	3.7552	3.7552	0.0376	1.00%
2026-05-19	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.7552	3.7552	3.6734	3.6734	0.0818	2.23%
2026-05-18	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.6734	3.6734	3.6494	3.6494	0.0240	0.66%
2026-05-15	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.6494	3.6494	3.6745	3.6745	-0.0251	-0.68%
2026-05-14	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.6745	3.6745	3.7678	3.7678	-0.0933	-2.48%
2026-05-13	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.7678	3.7678	3.6986	3.6986	0.0692	1.87%
2026-05-12	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.6986	3.6986	3.6872	3.6872	0.0114	0.31%
2026-05-11	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.6872	3.6872	3.5886	3.5886	0.0986	2.75%
2026-05-08	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.5886	3.5886	3.5862	3.5862	0.0024	0.07%
2026-04-30	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.4114	3.4114	3.3488	3.3488	0.0626	1.87%
2026-04-29	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.3488	3.3488	3.3197	3.3197	0.0291	0.88%
2026-04-28	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.3197	3.3197	3.3778	3.3778	-0.0581	-1.72%
2026-04-27	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.3778	3.3778	3.3048	3.3048	0.0730	2.21%
2026-04-24	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.3048	3.3048	3.3141	3.3141	-0.0093	-0.28%
2026-04-23	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.3141	3.3141	3.3430	3.3430	-0.0289	-0.86%
2026-04-22	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.3430	3.3430	3.2527	3.2527	0.0903	2.78%
2026-04-21	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.2527	3.2527	3.2625	3.2625	-0.0098	-0.30%
2026-04-20	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.2625	3.2625	3.2440	3.2440	0.0185	0.57%
2026-04-17	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.2440	3.2440	3.2000	3.2000	0.0440	1.38%
2026-04-16	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.2000	3.2000	3.1287	3.1287	0.0713	2.28%
2026-04-15	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.1287	3.1287	3.1372	3.1372	-0.0085	-0.27%
2026-04-14	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.1372	3.1372	3.0706	3.0706	0.0666	2.17%
2026-04-13	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.0706	3.0706	3.0653	3.0653	0.0053	0.17%
2026-04-10	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.0653	3.0653	3.0168	3.0168	0.0485	1.61%
2026-04-09	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.0168	3.0168	3.0306	3.0306	-0.0138	-0.46%
2026-04-08	013526	中信保诚新兴产业混合C	3.0306	3.0306	2.8482	2.8482	0.1824	6.40%
2026-04-07	013526	中信保诚新兴产业混合C	2.8482	2.8482	2.8299	2.8299	0.0183	0.65%
2026-04-03	013526	中信保诚新兴产业混合C	2.8299	2.8299	2.8108	2.8108	0.0191	0.68%
2026-04-02	013526	中信保诚新兴产业混合C	2.8108	2.8108	2.8814	2.8814	-0.0706	-2.45%
2026-04-01	013526	中信保诚新兴产业混合C	2.8814	2.8814	2.7952	2.7952	0.0862	3.08%
2026-03-31	013526	中信保诚新兴产业混合C	2.7952	2.7952	2.8540	2.8540	-0.0588	-2.06%
2026-03-30	013526	中信保诚新兴产业混合C	2.8540	2.8540	2.8612	2.8612	-0.0072	-0.25%
2026-03-27	013526	中信保诚新兴产业混合C	2.8612	2.8612	2.8421	2.8421	0.0191	0.67%
2026-03-26	013526	中信保诚新兴产业混合C	2.8421	2.8421	2.8992	2.8992	-0.0571	-1.97%
2026-03-25	013526	中信保诚新兴产业混合C	2.8992	2.8992	2.8307	2.8307	0.0685	2.42%
2026-03-24	013526	中信保诚新兴产业混合C	2.8307	2.8307	2.7773	2.7773	0.0534	1.92%
2026-03-23	013526	中信保诚新兴产业混合C	2.7773	2.7773	2.9039	2.9039	-0.1266	-4.36%
2026-03-20	013526	中信保诚新兴产业混合C	2.9039	2.9039	2.9219	2.9219	-0.0180	-0.62%
2026-03-19	013526	中信保诚新兴产业混合C	2.9219	2.9219	2.9931	2.9931	-0.0712	-2.38%
2026-03-18	013526	中信保诚新兴产业混合C	2.9931	2.9931	2.9552	2.9552	0.0379	1.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%