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蜂巢丰远债券C基金净值查询(012625)

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今天最新净值 1.0811 0.0000 0.00% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1291
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4865亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：金之洁 李磊
近半年蜂巢丰远债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,蜂巢丰远债券C(012625)基金累计收益率0.61%
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2026-09-17 012625 蜂巢丰远债券C 1.0811 1.1291 1.0811 1.1291 0.0000 0.00%
2026-09-16 012625 蜂巢丰远债券C 1.0811 1.1291 1.0811 1.1291 0.0000 0.00%
2026-09-15 012625 蜂巢丰远债券C 1.0811 1.1291 1.0811 1.1291 0.0000 0.00%
2026-09-14 012625 蜂巢丰远债券C 1.0811 1.1291 1.0810 1.1290 0.0001 0.01%
2026-09-11 012625 蜂巢丰远债券C 1.0810 1.1290 1.0809 1.1289 0.0001 0.01%
2026-09-10 012625 蜂巢丰远债券C 1.0809 1.1289 1.0810 1.1290 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 012625 蜂巢丰远债券C 1.0810 1.1290 1.0810 1.1290 0.0000 0.00%
2026-09-08 012625 蜂巢丰远债券C 1.0810 1.1290 1.0809 1.1289 0.0001 0.01%
2026-09-07 012625 蜂巢丰远债券C 1.0809 1.1289 1.0809 1.1289 0.0000 0.00%
2026-09-04 012625 蜂巢丰远债券C 1.0809 1.1289 1.0809 1.1289 0.0000 0.00%
2026-09-03 012625 蜂巢丰远债券C 1.0809 1.1289 1.0808 1.1288 0.0001 0.01%
2026-09-02 012625 蜂巢丰远债券C 1.0808 1.1288 1.0808 1.1288 0.0000 0.00%
2026-09-01 012625 蜂巢丰远债券C 1.0808 1.1288 1.0808 1.1288 0.0000 0.00%
2026-08-31 012625 蜂巢丰远债券C 1.0808 1.1288 1.0807 1.1287 0.0001 0.01%
2026-08-28 012625 蜂巢丰远债券C 1.0807 1.1287 1.0806 1.1286 0.0001 0.01%
2026-08-27 012625 蜂巢丰远债券C 1.0806 1.1286 1.0806 1.1286 0.0000 0.00%
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2026-08-24 012625 蜂巢丰远债券C 1.0805 1.1285 1.0805 1.1285 0.0000 0.00%
2026-08-21 012625 蜂巢丰远债券C 1.0805 1.1285 1.0805 1.1285 0.0000 0.00%
2026-08-20 012625 蜂巢丰远债券C 1.0805 1.1285 1.0805 1.1285 0.0000 0.00%
2026-08-19 012625 蜂巢丰远债券C 1.0805 1.1285 1.0804 1.1284 0.0001 0.01%
2026-08-18 012625 蜂巢丰远债券C 1.0804 1.1284 1.0804 1.1284 0.0000 0.00%
2026-08-17 012625 蜂巢丰远债券C 1.0804 1.1284 1.0804 1.1284 0.0000 0.00%
2026-08-14 012625 蜂巢丰远债券C 1.0804 1.1284 1.0803 1.1283 0.0001 0.01%
2026-08-13 012625 蜂巢丰远债券C 1.0803 1.1283 1.0803 1.1283 0.0000 0.00%
2026-08-12 012625 蜂巢丰远债券C 1.0803 1.1283 1.0803 1.1283 0.0000 0.00%
2026-08-11 012625 蜂巢丰远债券C 1.0803 1.1283 1.0803 1.1283 0.0000 0.00%
2026-08-10 012625 蜂巢丰远债券C 1.0803 1.1283 1.0802 1.1282 0.0001 0.01%
2026-08-07 012625 蜂巢丰远债券C 1.0802 1.1282 1.0803 1.1283 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 012625 蜂巢丰远债券C 1.0803 1.1283 1.0802 1.1282 0.0001 0.01%
2026-08-05 012625 蜂巢丰远债券C 1.0802 1.1282 1.0802 1.1282 0.0000 0.00%
2026-08-04 012625 蜂巢丰远债券C 1.0802 1.1282 1.0802 1.1282 0.0000 0.00%
2026-08-03 012625 蜂巢丰远债券C 1.0802 1.1282 1.0802 1.1282 0.0000 0.00%
2026-07-31 012625 蜂巢丰远债券C 1.0802 1.1282 1.0802 1.1282 0.0000 0.00%
2026-07-30 012625 蜂巢丰远债券C 1.0802 1.1282 1.0801 1.1281 0.0001 0.01%
2026-07-29 012625 蜂巢丰远债券C 1.0801 1.1281 1.0802 1.1282 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 012625 蜂巢丰远债券C 1.0802 1.1282 1.0802 1.1282 0.0000 0.00%
2026-07-27 012625 蜂巢丰远债券C 1.0802 1.1282 1.0801 1.1281 0.0001 0.01%
2026-07-24 012625 蜂巢丰远债券C 1.0801 1.1281 1.0802 1.1282 -0.0001 -0.01%
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2026-07-17 012625 蜂巢丰远债券C 1.0801 1.1281 1.0800 1.1280 0.0001 0.01%
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2026-07-14 012625 蜂巢丰远债券C 1.0800 1.1280 1.0801 1.1281 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 012625 蜂巢丰远债券C 1.0801 1.1281 1.0800 1.1280 0.0001 0.01%
2026-07-10 012625 蜂巢丰远债券C 1.0800 1.1280 1.0800 1.1280 0.0000 0.00%
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2026-07-08 012625 蜂巢丰远债券C 1.0800 1.1280 1.0800 1.1280 0.0000 0.00%
2026-07-07 012625 蜂巢丰远债券C 1.0800 1.1280 1.0801 1.1281 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 012625 蜂巢丰远债券C 1.0801 1.1281 1.0798 1.1278 0.0003 0.03%
2026-07-03 012625 蜂巢丰远债券C 1.0798 1.1278 1.0798 1.1278 0.0000 0.00%
2026-07-02 012625 蜂巢丰远债券C 1.0798 1.1278 1.0796 1.1276 0.0002 0.02%
2026-07-01 012625 蜂巢丰远债券C 1.0796 1.1276 1.0800 1.1280 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 012625 蜂巢丰远债券C 1.0800 1.1280 1.0801 1.1281 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 012625 蜂巢丰远债券C 1.0801 1.1281 1.0798 1.1278 0.0003 0.03%
2026-06-26 012625 蜂巢丰远债券C 1.0798 1.1278 1.0797 1.1277 0.0001 0.01%
2026-06-25 012625 蜂巢丰远债券C 1.0797 1.1277 1.0794 1.1274 0.0003 0.03%
2026-06-24 012625 蜂巢丰远债券C 1.0794 1.1274 1.0794 1.1274 0.0000 0.00%
2026-06-23 012625 蜂巢丰远债券C 1.0794 1.1274 1.0794 1.1274 0.0000 0.00%
2026-06-22 012625 蜂巢丰远债券C 1.0794 1.1274 1.0794 1.1274 0.0000 0.00%
2026-06-18 012625 蜂巢丰远债券C 1.0794 1.1274 1.0792 1.1272 0.0002 0.02%
2026-06-17 012625 蜂巢丰远债券C 1.0792 1.1272 1.0791 1.1271 0.0001 0.01%
2026-06-16 012625 蜂巢丰远债券C 1.0791 1.1271 1.0788 1.1268 0.0003 0.03%
2026-06-15 012625 蜂巢丰远债券C 1.0788 1.1268 1.0788 1.1268 0.0000 0.00%
2026-06-12 012625 蜂巢丰远债券C 1.0788 1.1268 1.0788 1.1268 0.0000 0.00%
2026-06-11 012625 蜂巢丰远债券C 1.0788 1.1268 1.0790 1.1270 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 012625 蜂巢丰远债券C 1.0790 1.1270 1.0792 1.1272 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 012625 蜂巢丰远债券C 1.0792 1.1272 1.0793 1.1273 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 012625 蜂巢丰远债券C 1.0793 1.1273 1.0795 1.1275 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 012625 蜂巢丰远债券C 1.0795 1.1275 1.0796 1.1276 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 012625 蜂巢丰远债券C 1.0796 1.1276 1.0794 1.1274 0.0002 0.02%
2026-06-03 012625 蜂巢丰远债券C 1.0794 1.1274 1.0795 1.1275 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 012625 蜂巢丰远债券C 1.0795 1.1275 1.0794 1.1274 0.0001 0.01%
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2026-05-29 012625 蜂巢丰远债券C 1.0793 1.1273 1.0792 1.1272 0.0001 0.01%
2026-05-28 012625 蜂巢丰远债券C 1.0792 1.1272 1.0791 1.1271 0.0001 0.01%
2026-05-27 012625 蜂巢丰远债券C 1.0791 1.1271 1.0788 1.1268 0.0003 0.03%
2026-05-26 012625 蜂巢丰远债券C 1.0788 1.1268 1.0786 1.1266 0.0002 0.02%
2026-05-25 012625 蜂巢丰远债券C 1.0786 1.1266 1.0784 1.1264 0.0002 0.02%
2026-05-22 012625 蜂巢丰远债券C 1.0784 1.1264 1.0785 1.1265 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 012625 蜂巢丰远债券C 1.0785 1.1265 1.0785 1.1265 0.0000 0.00%
2026-05-20 012625 蜂巢丰远债券C 1.0785 1.1265 1.0784 1.1264 0.0001 0.01%
2026-05-19 012625 蜂巢丰远债券C 1.0784 1.1264 1.0782 1.1262 0.0002 0.02%
2026-05-18 012625 蜂巢丰远债券C 1.0782 1.1262 1.0779 1.1259 0.0003 0.03%
2026-05-15 012625 蜂巢丰远债券C 1.0779 1.1259 1.0779 1.1259 0.0000 0.00%
2026-05-14 012625 蜂巢丰远债券C 1.0779 1.1259 1.0779 1.1259 0.0000 0.00%
2026-05-13 012625 蜂巢丰远债券C 1.0779 1.1259 1.0777 1.1257 0.0002 0.02%
2026-05-12 012625 蜂巢丰远债券C 1.0777 1.1257 1.0776 1.1256 0.0001 0.01%
2026-05-11 012625 蜂巢丰远债券C 1.0776 1.1256 1.0775 1.1255 0.0001 0.01%
2026-05-08 012625 蜂巢丰远债券C 1.0775 1.1255 1.0774 1.1254 0.0001 0.01%
2026-04-30 012625 蜂巢丰远债券C 1.0773 1.1253 1.0773 1.1253 0.0000 0.00%
2026-04-29 012625 蜂巢丰远债券C 1.0773 1.1253 1.0770 1.1250 0.0003 0.03%
2026-04-28 012625 蜂巢丰远债券C 1.0770 1.1250 1.0769 1.1249 0.0001 0.01%
2026-04-27 012625 蜂巢丰远债券C 1.0769 1.1249 1.0770 1.1250 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 012625 蜂巢丰远债券C 1.0770 1.1250 1.0772 1.1252 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 012625 蜂巢丰远债券C 1.0772 1.1252 1.0772 1.1252 0.0000 0.00%
2026-04-22 012625 蜂巢丰远债券C 1.0772 1.1252 1.0772 1.1252 0.0000 0.00%
2026-04-21 012625 蜂巢丰远债券C 1.0772 1.1252 1.0765 1.1245 0.0007 0.07%
2026-04-20 012625 蜂巢丰远债券C 1.0765 1.1245 1.0764 1.1244 0.0001 0.01%
2026-04-17 012625 蜂巢丰远债券C 1.0764 1.1244 1.0764 1.1244 0.0000 0.00%
2026-04-16 012625 蜂巢丰远债券C 1.0764 1.1244 1.0763 1.1243 0.0001 0.01%
2026-04-15 012625 蜂巢丰远债券C 1.0763 1.1243 1.0763 1.1243 0.0000 0.00%
2026-04-14 012625 蜂巢丰远债券C 1.0763 1.1243 1.0762 1.1242 0.0001 0.01%
2026-04-13 012625 蜂巢丰远债券C 1.0762 1.1242 1.0759 1.1239 0.0003 0.03%
2026-04-10 012625 蜂巢丰远债券C 1.0759 1.1239 1.0758 1.1238 0.0001 0.01%
2026-04-09 012625 蜂巢丰远债券C 1.0758 1.1238 1.0758 1.1238 0.0000 0.00%
2026-04-08 012625 蜂巢丰远债券C 1.0758 1.1238 1.0757 1.1237 0.0001 0.01%
2026-04-07 012625 蜂巢丰远债券C 1.0757 1.1237 1.0756 1.1236 0.0001 0.01%
2026-04-03 012625 蜂巢丰远债券C 1.0756 1.1236 1.0754 1.1234 0.0002 0.02%
2026-04-02 012625 蜂巢丰远债券C 1.0754 1.1234 1.0754 1.1234 0.0000 0.00%
2026-04-01 012625 蜂巢丰远债券C 1.0754 1.1234 1.0755 1.1235 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 012625 蜂巢丰远债券C 1.0755 1.1235 1.0754 1.1234 0.0001 0.01%
2026-03-30 012625 蜂巢丰远债券C 1.0754 1.1234 1.0751 1.1231 0.0003 0.03%
2026-03-27 012625 蜂巢丰远债券C 1.0751 1.1231 1.0751 1.1231 0.0000 0.00%
2026-03-26 012625 蜂巢丰远债券C 1.0751 1.1231 1.0750 1.1230 0.0001 0.01%
2026-03-25 012625 蜂巢丰远债券C 1.0750 1.1230 1.0750 1.1230 0.0000 0.00%
2026-03-24 012625 蜂巢丰远债券C 1.0750 1.1230 1.0749 1.1229 0.0001 0.01%
2026-03-23 012625 蜂巢丰远债券C 1.0749 1.1229 1.0749 1.1229 0.0000 0.00%
2026-03-20 012625 蜂巢丰远债券C 1.0749 1.1229 1.0748 1.1228 0.0001 0.01%
2026-03-19 012625 蜂巢丰远债券C 1.0748 1.1228 1.0747 1.1227 0.0001 0.01%
2026-03-18 012625 蜂巢丰远债券C 1.0747 1.1227 1.0745 1.1225 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
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