国寿安保安弘纯债一年定开债(国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(011951)

今天最新净值 1.0535 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1709
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.6239亿
最近资产：12.19亿
基金公司：
基金经理：黄力阚磊刘振中

近半年国寿安保安弘纯债一年定开债|国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国寿安保安弘纯债一年定开债(011951)基金累计收益率1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0535	1.1709	1.0534	1.1708	0.0001	0.01%
2026-09-16	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0534	1.1708	1.0532	1.1706	0.0002	0.02%
2026-09-15	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0532	1.1706	1.0529	1.1703	0.0003	0.03%
2026-09-14	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0529	1.1703	1.0528	1.1702	0.0001	0.01%
2026-09-11	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0528	1.1702	1.0529	1.1703	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0529	1.1703	1.0529	1.1703	0.0000	0.00%
2026-09-09	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0529	1.1703	1.0528	1.1702	0.0001	0.01%
2026-09-08	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0528	1.1702	1.0528	1.1702	0.0000	0.00%
2026-09-07	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0528	1.1702	1.0526	1.1700	0.0002	0.02%
2026-09-04	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0526	1.1700	1.0525	1.1699	0.0001	0.01%

2026-09-03	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0525	1.1699	1.0522	1.1696	0.0003	0.03%
2026-09-02	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0522	1.1696	1.0523	1.1697	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0523	1.1697	1.0519	1.1693	0.0004	0.04%
2026-08-31	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0519	1.1693	1.0517	1.1691	0.0002	0.02%
2026-08-28	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0517	1.1691	1.0517	1.1691	0.0000	0.00%
2026-08-27	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0517	1.1691	1.0521	1.1695	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0521	1.1695	1.0523	1.1697	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0523	1.1697	1.0524	1.1698	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0524	1.1698	1.0520	1.1694	0.0004	0.04%
2026-08-21	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0520	1.1694	1.0521	1.1695	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0521	1.1695	1.0523	1.1697	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0523	1.1697	1.0527	1.1701	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0527	1.1701	1.0523	1.1697	0.0004	0.04%
2026-08-17	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0523	1.1697	1.0520	1.1694	0.0003	0.03%
2026-08-14	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0520	1.1694	1.0519	1.1693	0.0001	0.01%

2026-08-13	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0519	1.1693	1.0516	1.1690	0.0003	0.03%
2026-08-12	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0516	1.1690	1.0515	1.1689	0.0001	0.01%
2026-08-11	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0515	1.1689	1.0517	1.1691	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0517	1.1691	1.0513	1.1687	0.0004	0.04%
2026-08-07	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0513	1.1687	1.0510	1.1684	0.0003	0.03%
2026-08-06	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0510	1.1684	1.0508	1.1682	0.0002	0.02%
2026-08-05	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0508	1.1682	1.0508	1.1682	0.0000	0.00%
2026-08-04	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0508	1.1682	1.0507	1.1681	0.0001	0.01%
2026-08-03	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0507	1.1681	1.0506	1.1680	0.0001	0.01%
2026-07-31	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0506	1.1680	1.0504	1.1678	0.0002	0.02%
2026-07-30	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0504	1.1678	1.0499	1.1673	0.0005	0.05%
2026-07-29	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0499	1.1673	1.0500	1.1674	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0500	1.1674	1.0502	1.1676	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0502	1.1676	1.0502	1.1676	0.0000	0.00%
2026-07-24	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0502	1.1676	1.0500	1.1674	0.0002	0.02%
2026-07-23	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0500	1.1674	1.0500	1.1674	0.0000	0.00%
2026-07-22	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0500	1.1674	1.0496	1.1670	0.0004	0.04%
2026-07-21	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0496	1.1670	1.0495	1.1669	0.0001	0.01%
2026-07-20	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0495	1.1669	1.0496	1.1670	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0496	1.1670	1.0495	1.1669	0.0001	0.01%
2026-07-16	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0495	1.1669	1.0495	1.1669	0.0000	0.00%
2026-07-15	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0495	1.1669	1.0494	1.1668	0.0001	0.01%
2026-07-14	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0494	1.1668	1.0494	1.1668	0.0000	0.00%
2026-07-13	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0494	1.1668	1.0495	1.1669	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0495	1.1669	1.0495	1.1669	0.0000	0.00%
2026-07-09	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0495	1.1669	1.0496	1.1670	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0496	1.1670	1.0492	1.1666	0.0004	0.04%
2026-07-07	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0492	1.1666	1.0492	1.1666	0.0000	0.00%
2026-07-06	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0492	1.1666	1.0486	1.1660	0.0006	0.06%
2026-07-03	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0486	1.1660	1.0485	1.1659	0.0001	0.01%
2026-07-02	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0485	1.1659	1.0483	1.1657	0.0002	0.02%
2026-07-01	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0483	1.1657	1.0491	1.1665	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0491	1.1665	1.0495	1.1669	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0495	1.1669	1.0475	1.1649	0.0020	0.19%
2026-06-26	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0475	1.1649	1.0473	1.1647	0.0002	0.02%
2026-06-25	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0473	1.1647	1.0466	1.1640	0.0007	0.07%
2026-06-24	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0466	1.1640	1.0465	1.1639	0.0001	0.01%
2026-06-23	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0465	1.1639	1.0469	1.1643	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0469	1.1643	1.0469	1.1643	0.0000	0.00%
2026-06-18	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0469	1.1643	1.0466	1.1640	0.0003	0.03%
2026-06-17	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0466	1.1640	1.0460	1.1634	0.0006	0.06%
2026-06-16	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0460	1.1634	1.0451	1.1625	0.0009	0.09%
2026-06-15	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0451	1.1625	1.0449	1.1623	0.0002	0.02%
2026-06-12	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0449	1.1623	1.0447	1.1621	0.0002	0.02%
2026-06-11	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0447	1.1621	1.0453	1.1627	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0453	1.1627	1.0459	1.1633	-0.0006	-0.06%
2026-06-09	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0459	1.1633	1.0465	1.1639	-0.0006	-0.06%
2026-06-08	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0465	1.1639	1.0470	1.1644	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0470	1.1644	1.0475	1.1649	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0475	1.1649	1.0471	1.1645	0.0004	0.04%
2026-06-03	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0471	1.1645	1.0474	1.1648	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0474	1.1648	1.0475	1.1649	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0475	1.1649	1.0470	1.1644	0.0005	0.05%
2026-05-29	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0470	1.1644	1.0467	1.1641	0.0003	0.03%
2026-05-28	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0467	1.1641	1.0463	1.1637	0.0004	0.04%
2026-05-27	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0463	1.1637	1.0454	1.1628	0.0009	0.09%
2026-05-26	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0454	1.1628	1.0449	1.1623	0.0005	0.05%
2026-05-25	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0449	1.1623	1.0444	1.1618	0.0005	0.05%
2026-05-22	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0444	1.1618	1.0446	1.1620	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0446	1.1620	1.0447	1.1621	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0447	1.1621	1.0447	1.1621	0.0000	0.00%
2026-05-19	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0447	1.1621	1.0441	1.1615	0.0006	0.06%
2026-05-18	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0441	1.1615	1.0437	1.1611	0.0004	0.04%
2026-05-15	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0437	1.1611	1.0438	1.1612	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0438	1.1612	1.0439	1.1613	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0439	1.1613	1.0434	1.1608	0.0005	0.05%
2026-05-12	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0434	1.1608	1.0430	1.1604	0.0004	0.04%
2026-05-11	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0430	1.1604	1.0424	1.1598	0.0006	0.06%
2026-05-08	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0424	1.1598	1.0423	1.1597	0.0001	0.01%
2026-04-30	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0423	1.1597	1.0427	1.1601	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0427	1.1601	1.0416	1.1590	0.0011	0.11%
2026-04-28	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0416	1.1590	1.0410	1.1584	0.0006	0.06%
2026-04-27	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0410	1.1584	1.0416	1.1590	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0416	1.1590	1.0422	1.1596	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0422	1.1596	1.0429	1.1603	-0.0007	-0.07%
2026-04-22	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0429	1.1603	1.0422	1.1596	0.0007	0.07%
2026-04-21	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0422	1.1596	1.0416	1.1590	0.0006	0.06%
2026-04-20	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0416	1.1590	1.0416	1.1590	0.0000	0.00%
2026-04-17	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0416	1.1590	1.0405	1.1579	0.0011	0.11%
2026-04-16	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0405	1.1579	1.0403	1.1577	0.0002	0.02%
2026-04-15	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0403	1.1577	1.0399	1.1573	0.0004	0.04%
2026-04-14	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0399	1.1573	1.0396	1.1570	0.0003	0.03%
2026-04-13	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0396	1.1570	1.0393	1.1567	0.0003	0.03%
2026-04-10	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0393	1.1567	1.0390	1.1564	0.0003	0.03%
2026-04-09	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0390	1.1564	1.0392	1.1566	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0392	1.1566	1.0393	1.1567	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0393	1.1567	1.0391	1.1565	0.0002	0.02%
2026-04-03	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0391	1.1565	1.0386	1.1560	0.0005	0.05%
2026-04-02	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0386	1.1560	1.0384	1.1558	0.0002	0.02%
2026-04-01	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0384	1.1558	1.0388	1.1562	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0388	1.1562	1.0390	1.1564	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0390	1.1564	1.0380	1.1554	0.0010	0.10%
2026-03-27	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0380	1.1554	1.0376	1.1550	0.0004	0.04%
2026-03-26	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0376	1.1550	1.0375	1.1549	0.0001	0.01%
2026-03-25	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0375	1.1549	1.0375	1.1549	0.0000	0.00%
2026-03-24	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0375	1.1549	1.0373	1.1547	0.0002	0.02%
2026-03-23	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0373	1.1547	1.0374	1.1548	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0374	1.1548	1.0373	1.1547	0.0001	0.01%
2026-03-19	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0373	1.1547	1.0371	1.1545	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%