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海富通利率债债券C基金净值查询(011116)

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今天最新净值 1.0662 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1492
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.1980亿
  • 最近资产：23.43亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈轶平
今年以来海富通利率债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,海富通利率债债券C(011116)基金累计收益率1.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011116 海富通利率债债券C 1.0663 1.1493 1.0662 1.1492 0.0001 0.01%
2026-09-16 011116 海富通利率债债券C 1.0662 1.1492 1.0659 1.1489 0.0003 0.03%
2026-09-15 011116 海富通利率债债券C 1.0659 1.1489 1.0657 1.1487 0.0002 0.02%
2026-09-14 011116 海富通利率债债券C 1.0657 1.1487 1.0657 1.1487 0.0000 0.00%
2026-09-11 011116 海富通利率债债券C 1.0657 1.1487 1.0659 1.1489 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 011116 海富通利率债债券C 1.0659 1.1489 1.0660 1.1490 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 011116 海富通利率债债券C 1.0660 1.1490 1.0660 1.1490 0.0000 0.00%
2026-09-08 011116 海富通利率债债券C 1.0660 1.1490 1.0662 1.1492 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 011116 海富通利率债债券C 1.0662 1.1492 1.0660 1.1490 0.0002 0.02%
2026-09-04 011116 海富通利率债债券C 1.0660 1.1490 1.0660 1.1490 0.0000 0.00%
2026-09-03 011116 海富通利率债债券C 1.0660 1.1490 1.0654 1.1484 0.0006 0.06%
2026-09-02 011116 海富通利率债债券C 1.0654 1.1484 1.0656 1.1486 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 011116 海富通利率债债券C 1.0656 1.1486 1.0650 1.1480 0.0006 0.06%
2026-08-31 011116 海富通利率债债券C 1.0650 1.1480 1.0648 1.1478 0.0002 0.02%
2026-08-28 011116 海富通利率债债券C 1.0648 1.1478 1.0648 1.1478 0.0000 0.00%
2026-08-27 011116 海富通利率债债券C 1.0648 1.1478 1.0655 1.1485 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 011116 海富通利率债债券C 1.0655 1.1485 1.0659 1.1489 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 011116 海富通利率债债券C 1.0659 1.1489 1.0660 1.1490 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 011116 海富通利率债债券C 1.0660 1.1490 1.0656 1.1486 0.0004 0.04%
2026-08-21 011116 海富通利率债债券C 1.0656 1.1486 1.0657 1.1487 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 011116 海富通利率债债券C 1.0657 1.1487 1.0659 1.1489 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 011116 海富通利率债债券C 1.0659 1.1489 1.0664 1.1494 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 011116 海富通利率债债券C 1.0664 1.1494 1.0660 1.1490 0.0004 0.04%
2026-08-17 011116 海富通利率债债券C 1.0660 1.1490 1.0654 1.1484 0.0006 0.06%
2026-08-14 011116 海富通利率债债券C 1.0654 1.1484 1.0652 1.1482 0.0002 0.02%
2026-08-13 011116 海富通利率债债券C 1.0652 1.1482 1.0647 1.1477 0.0005 0.05%
2026-08-12 011116 海富通利率债债券C 1.0647 1.1477 1.0648 1.1478 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 011116 海富通利率债债券C 1.0648 1.1478 1.0653 1.1483 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 011116 海富通利率债债券C 1.0653 1.1483 1.0649 1.1479 0.0004 0.04%
2026-08-07 011116 海富通利率债债券C 1.0649 1.1479 1.0645 1.1475 0.0004 0.04%
2026-08-06 011116 海富通利率债债券C 1.0645 1.1475 1.0642 1.1472 0.0003 0.03%
2026-08-05 011116 海富通利率债债券C 1.0642 1.1472 1.0642 1.1472 0.0000 0.00%
2026-08-04 011116 海富通利率债债券C 1.0642 1.1472 1.0639 1.1469 0.0003 0.03%
2026-08-03 011116 海富通利率债债券C 1.0639 1.1469 1.0639 1.1469 0.0000 0.00%
2026-07-31 011116 海富通利率债债券C 1.0639 1.1469 1.0636 1.1466 0.0003 0.03%
2026-07-30 011116 海富通利率债债券C 1.0636 1.1466 1.0631 1.1461 0.0005 0.05%
2026-07-29 011116 海富通利率债债券C 1.0631 1.1461 1.0630 1.1460 0.0001 0.01%
2026-07-28 011116 海富通利率债债券C 1.0630 1.1460 1.0633 1.1463 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 011116 海富通利率债债券C 1.0633 1.1463 1.0634 1.1464 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 011116 海富通利率债债券C 1.0634 1.1464 1.0633 1.1463 0.0001 0.01%
2026-07-23 011116 海富通利率债债券C 1.0633 1.1463 1.0635 1.1465 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 011116 海富通利率债债券C 1.0635 1.1465 1.0628 1.1458 0.0007 0.07%
2026-07-21 011116 海富通利率债债券C 1.0628 1.1458 1.0628 1.1458 0.0000 0.00%
2026-07-20 011116 海富通利率债债券C 1.0628 1.1458 1.0630 1.1460 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 011116 海富通利率债债券C 1.0630 1.1460 1.0627 1.1457 0.0003 0.03%
2026-07-16 011116 海富通利率债债券C 1.0627 1.1457 1.0628 1.1458 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 011116 海富通利率债债券C 1.0628 1.1458 1.0626 1.1456 0.0002 0.02%
2026-07-14 011116 海富通利率债债券C 1.0626 1.1456 1.0625 1.1455 0.0001 0.01%
2026-07-13 011116 海富通利率债债券C 1.0625 1.1455 1.0627 1.1457 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 011116 海富通利率债债券C 1.0627 1.1457 1.0628 1.1458 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 011116 海富通利率债债券C 1.0628 1.1458 1.0629 1.1459 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 011116 海富通利率债债券C 1.0629 1.1459 1.0627 1.1457 0.0002 0.02%
2026-07-07 011116 海富通利率债债券C 1.0627 1.1457 1.0627 1.1457 0.0000 0.00%
2026-07-06 011116 海富通利率债债券C 1.0627 1.1457 1.0620 1.1450 0.0007 0.07%
2026-07-03 011116 海富通利率债债券C 1.0620 1.1450 1.0621 1.1451 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 011116 海富通利率债债券C 1.0621 1.1451 1.0619 1.1449 0.0002 0.02%
2026-07-01 011116 海富通利率债债券C 1.0619 1.1449 1.0627 1.1457 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 011116 海富通利率债债券C 1.0627 1.1457 1.0632 1.1462 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 011116 海富通利率债债券C 1.0632 1.1462 1.0625 1.1455 0.0007 0.07%
2026-06-26 011116 海富通利率债债券C 1.0625 1.1455 1.0623 1.1453 0.0002 0.02%
2026-06-25 011116 海富通利率债债券C 1.0623 1.1453 1.0617 1.1447 0.0006 0.06%
2026-06-24 011116 海富通利率债债券C 1.0617 1.1447 1.0616 1.1446 0.0001 0.01%
2026-06-23 011116 海富通利率债债券C 1.0616 1.1446 1.0619 1.1449 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 011116 海富通利率债债券C 1.0619 1.1449 1.0619 1.1449 0.0000 0.00%
2026-06-18 011116 海富通利率债债券C 1.0619 1.1449 1.0615 1.1445 0.0004 0.04%
2026-06-17 011116 海富通利率债债券C 1.0615 1.1445 1.0610 1.1440 0.0005 0.05%
2026-06-16 011116 海富通利率债债券C 1.0610 1.1440 1.0602 1.1432 0.0008 0.08%
2026-06-15 011116 海富通利率债债券C 1.0602 1.1432 1.0602 1.1432 0.0000 0.00%
2026-06-12 011116 海富通利率债债券C 1.0602 1.1432 1.0600 1.1430 0.0002 0.02%
2026-06-11 011116 海富通利率债债券C 1.0600 1.1430 1.0605 1.1435 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 011116 海富通利率债债券C 1.0605 1.1435 1.0611 1.1441 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 011116 海富通利率债债券C 1.0611 1.1441 1.0616 1.1446 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 011116 海富通利率债债券C 1.0616 1.1446 1.0619 1.1449 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 011116 海富通利率债债券C 1.0619 1.1449 1.0623 1.1453 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 011116 海富通利率债债券C 1.0623 1.1453 1.0619 1.1449 0.0004 0.04%
2026-06-03 011116 海富通利率债债券C 1.0619 1.1449 1.0622 1.1452 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 011116 海富通利率债债券C 1.0622 1.1452 1.0622 1.1452 0.0000 0.00%
2026-06-01 011116 海富通利率债债券C 1.0622 1.1452 1.0618 1.1448 0.0004 0.04%
2026-05-29 011116 海富通利率债债券C 1.0618 1.1448 1.0617 1.1447 0.0001 0.01%
2026-05-28 011116 海富通利率债债券C 1.0617 1.1447 1.0615 1.1445 0.0002 0.02%
2026-05-27 011116 海富通利率债债券C 1.0615 1.1445 1.0607 1.1437 0.0008 0.08%
2026-05-26 011116 海富通利率债债券C 1.0607 1.1437 1.0600 1.1430 0.0007 0.07%
2026-05-25 011116 海富通利率债债券C 1.0600 1.1430 1.0597 1.1427 0.0003 0.03%
2026-05-22 011116 海富通利率债债券C 1.0597 1.1427 1.0598 1.1428 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 011116 海富通利率债债券C 1.0598 1.1428 1.0599 1.1429 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 011116 海富通利率债债券C 1.0599 1.1429 1.0598 1.1428 0.0001 0.01%
2026-05-19 011116 海富通利率债债券C 1.0598 1.1428 1.0592 1.1422 0.0006 0.06%
2026-05-18 011116 海富通利率债债券C 1.0592 1.1422 1.0588 1.1418 0.0004 0.04%
2026-05-15 011116 海富通利率债债券C 1.0588 1.1418 1.0588 1.1418 0.0000 0.00%
2026-05-14 011116 海富通利率债债券C 1.0588 1.1418 1.0589 1.1419 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 011116 海富通利率债债券C 1.0589 1.1419 1.0586 1.1416 0.0003 0.03%
2026-05-12 011116 海富通利率债债券C 1.0586 1.1416 1.0584 1.1414 0.0002 0.02%
2026-05-11 011116 海富通利率债债券C 1.0584 1.1414 1.0580 1.1410 0.0004 0.04%
2026-05-08 011116 海富通利率债债券C 1.0580 1.1410 1.0578 1.1408 0.0002 0.02%
2026-04-30 011116 海富通利率债债券C 1.0578 1.1408 1.0579 1.1409 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 011116 海富通利率债债券C 1.0579 1.1409 1.0573 1.1403 0.0006 0.06%
2026-04-28 011116 海富通利率债债券C 1.0573 1.1403 1.0569 1.1399 0.0004 0.04%
2026-04-27 011116 海富通利率债债券C 1.0569 1.1399 1.0574 1.1404 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 011116 海富通利率债债券C 1.0574 1.1404 1.0580 1.1410 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 011116 海富通利率债债券C 1.0580 1.1410 1.0584 1.1414 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 011116 海富通利率债债券C 1.0584 1.1414 1.0581 1.1411 0.0003 0.03%
2026-04-21 011116 海富通利率债债券C 1.0581 1.1411 1.0576 1.1406 0.0005 0.05%
2026-04-20 011116 海富通利率债债券C 1.0576 1.1406 1.0574 1.1404 0.0002 0.02%
2026-04-17 011116 海富通利率债债券C 1.0574 1.1404 1.0566 1.1396 0.0008 0.08%
2026-04-16 011116 海富通利率债债券C 1.0566 1.1396 1.0564 1.1394 0.0002 0.02%
2026-04-15 011116 海富通利率债债券C 1.0564 1.1394 1.0561 1.1391 0.0003 0.03%
2026-04-14 011116 海富通利率债债券C 1.0561 1.1391 1.0559 1.1389 0.0002 0.02%
2026-04-13 011116 海富通利率债债券C 1.0559 1.1389 1.0555 1.1385 0.0004 0.04%
2026-04-10 011116 海富通利率债债券C 1.0555 1.1385 1.0552 1.1382 0.0003 0.03%
2026-04-09 011116 海富通利率债债券C 1.0552 1.1382 1.0554 1.1384 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 011116 海富通利率债债券C 1.0554 1.1384 1.0553 1.1383 0.0001 0.01%
2026-04-07 011116 海富通利率债债券C 1.0553 1.1383 1.0550 1.1380 0.0003 0.03%
2026-04-03 011116 海富通利率债债券C 1.0550 1.1380 1.0544 1.1374 0.0006 0.06%
2026-04-02 011116 海富通利率债债券C 1.0544 1.1374 1.0543 1.1373 0.0001 0.01%
2026-04-01 011116 海富通利率债债券C 1.0543 1.1373 1.0546 1.1376 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 011116 海富通利率债债券C 1.0546 1.1376 1.0546 1.1376 0.0000 0.00%
2026-03-30 011116 海富通利率债债券C 1.0546 1.1376 1.0539 1.1369 0.0007 0.07%
2026-03-27 011116 海富通利率债债券C 1.0539 1.1369 1.0537 1.1367 0.0002 0.02%
2026-03-26 011116 海富通利率债债券C 1.0537 1.1367 1.0536 1.1366 0.0001 0.01%
2026-03-25 011116 海富通利率债债券C 1.0536 1.1366 1.0536 1.1366 0.0000 0.00%
2026-03-24 011116 海富通利率债债券C 1.0536 1.1366 1.0536 1.1366 0.0000 0.00%
2026-03-23 011116 海富通利率债债券C 1.0536 1.1366 1.0537 1.1367 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 011116 海富通利率债债券C 1.0537 1.1367 1.0536 1.1366 0.0001 0.01%
2026-03-19 011116 海富通利率债债券C 1.0536 1.1366 1.0535 1.1365 0.0001 0.01%
2026-03-18 011116 海富通利率债债券C 1.0535 1.1365 1.0529 1.1359 0.0006 0.06%
2026-03-17 011116 海富通利率债债券C 1.0529 1.1359 1.0526 1.1356 0.0003 0.03%
2026-03-16 011116 海富通利率债债券C 1.0526 1.1356 1.0528 1.1358 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 011116 海富通利率债债券C 1.0528 1.1358 1.0526 1.1356 0.0002 0.02%
2026-03-12 011116 海富通利率债债券C 1.0526 1.1356 1.0520 1.1350 0.0006 0.06%
2026-03-11 011116 海富通利率债债券C 1.0520 1.1350 1.0520 1.1350 0.0000 0.00%
2026-03-10 011116 海富通利率债债券C 1.0520 1.1350 1.0519 1.1349 0.0001 0.01%
2026-03-09 011116 海富通利率债债券C 1.0519 1.1349 1.0526 1.1356 -0.0007 -0.07%
2026-03-06 011116 海富通利率债债券C 1.0526 1.1356 1.0526 1.1356 0.0000 0.00%
2026-03-05 011116 海富通利率债债券C 1.0526 1.1356 1.0525 1.1355 0.0001 0.01%
2026-03-04 011116 海富通利率债债券C 1.0525 1.1355 1.0521 1.1351 0.0004 0.04%
2026-03-03 011116 海富通利率债债券C 1.0521 1.1351 1.0520 1.1350 0.0001 0.01%
2026-03-02 011116 海富通利率债债券C 1.0520 1.1350 1.0513 1.1343 0.0007 0.07%
2026-02-27 011116 海富通利率债债券C 1.0513 1.1343 1.0511 1.1341 0.0002 0.02%
2026-02-26 011116 海富通利率债债券C 1.0511 1.1341 1.0516 1.1346 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 011116 海富通利率债债券C 1.0516 1.1346 1.0519 1.1349 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 011116 海富通利率债债券C 1.0519 1.1349 1.0515 1.1345 0.0004 0.04%
2026-02-13 011116 海富通利率债债券C 1.0515 1.1345 1.0515 1.1345 0.0000 0.00%
2026-02-12 011116 海富通利率债债券C 1.0515 1.1345 1.0513 1.1343 0.0002 0.02%
2026-02-11 011116 海富通利率债债券C 1.0513 1.1343 1.0512 1.1342 0.0001 0.01%
2026-02-10 011116 海富通利率债债券C 1.0512 1.1342 1.0513 1.1343 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 011116 海富通利率债债券C 1.0513 1.1343 1.0509 1.1339 0.0004 0.04%
2026-02-06 011116 海富通利率债债券C 1.0509 1.1339 1.0507 1.1337 0.0002 0.02%
2026-02-05 011116 海富通利率债债券C 1.0507 1.1337 1.0504 1.1334 0.0003 0.03%
2026-02-04 011116 海富通利率债债券C 1.0504 1.1334 1.0503 1.1333 0.0001 0.01%
2026-02-03 011116 海富通利率债债券C 1.0503 1.1333 1.0503 1.1333 0.0000 0.00%
2026-02-02 011116 海富通利率债债券C 1.0503 1.1333 1.0502 1.1332 0.0001 0.01%
2026-01-30 011116 海富通利率债债券C 1.0502 1.1332 1.0502 1.1332 0.0000 0.00%
2026-01-29 011116 海富通利率债债券C 1.0502 1.1332 1.0501 1.1331 0.0001 0.01%
2026-01-28 011116 海富通利率债债券C 1.0501 1.1331 1.0499 1.1329 0.0002 0.02%
2026-01-27 011116 海富通利率债债券C 1.0499 1.1329 1.0501 1.1331 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 011116 海富通利率债债券C 1.0501 1.1331 1.0500 1.1330 0.0001 0.01%
2026-01-23 011116 海富通利率债债券C 1.0500 1.1330 1.0495 1.1325 0.0005 0.05%
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2026-01-21 011116 海富通利率债债券C 1.0497 1.1327 1.0494 1.1324 0.0003 0.03%
2026-01-20 011116 海富通利率债债券C 1.0494 1.1324 1.0487 1.1317 0.0007 0.07%
2026-01-19 011116 海富通利率债债券C 1.0487 1.1317 1.0486 1.1316 0.0001 0.01%
2026-01-16 011116 海富通利率债债券C 1.0486 1.1316 1.0481 1.1311 0.0005 0.05%
2026-01-15 011116 海富通利率债债券C 1.0481 1.1311 1.0481 1.1311 0.0000 0.00%
2026-01-14 011116 海富通利率债债券C 1.0481 1.1311 1.0479 1.1309 0.0002 0.02%
2026-01-13 011116 海富通利率债债券C 1.0479 1.1309 1.0478 1.1308 0.0001 0.01%
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2026-01-09 011116 海富通利率债债券C 1.0472 1.1302 1.0470 1.1300 0.0002 0.02%
2026-01-08 011116 海富通利率债债券C 1.0470 1.1300 1.0465 1.1295 0.0005 0.05%
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2026-01-05 011116 海富通利率债债券C 1.0484 1.1314 1.0485 1.1315 -0.0001 -0.01%
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