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海富通利率债债券A基金净值查询(011115)

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今天最新净值 1.0806 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1636
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.0476亿
  • 最近资产：9.75亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈轶平
近半年海富通利率债债券A基金净值查询
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近半年,海富通利率债债券A(011115)基金累计收益率1.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 011115 海富通利率债债券A 1.0811 1.1641 1.0806 1.1636 0.0005 0.05%
2026-09-17 011115 海富通利率债债券A 1.0806 1.1636 1.0805 1.1635 0.0001 0.01%
2026-09-16 011115 海富通利率债债券A 1.0805 1.1635 1.0802 1.1632 0.0003 0.03%
2026-09-15 011115 海富通利率债债券A 1.0802 1.1632 1.0800 1.1630 0.0002 0.02%
2026-09-14 011115 海富通利率债债券A 1.0800 1.1630 1.0799 1.1629 0.0001 0.01%
2026-09-11 011115 海富通利率债债券A 1.0799 1.1629 1.0802 1.1632 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 011115 海富通利率债债券A 1.0802 1.1632 1.0803 1.1633 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 011115 海富通利率债债券A 1.0803 1.1633 1.0803 1.1633 0.0000 0.00%
2026-09-08 011115 海富通利率债债券A 1.0803 1.1633 1.0804 1.1634 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 011115 海富通利率债债券A 1.0804 1.1634 1.0802 1.1632 0.0002 0.02%
2026-09-04 011115 海富通利率债债券A 1.0802 1.1632 1.0802 1.1632 0.0000 0.00%
2026-09-03 011115 海富通利率债债券A 1.0802 1.1632 1.0796 1.1626 0.0006 0.06%
2026-09-02 011115 海富通利率债债券A 1.0796 1.1626 1.0798 1.1628 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 011115 海富通利率债债券A 1.0798 1.1628 1.0792 1.1622 0.0006 0.06%
2026-08-31 011115 海富通利率债债券A 1.0792 1.1622 1.0789 1.1619 0.0003 0.03%
2026-08-28 011115 海富通利率债债券A 1.0789 1.1619 1.0789 1.1619 0.0000 0.00%
2026-08-27 011115 海富通利率债债券A 1.0789 1.1619 1.0797 1.1627 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 011115 海富通利率债债券A 1.0797 1.1627 1.0800 1.1630 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 011115 海富通利率债债券A 1.0800 1.1630 1.0802 1.1632 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 011115 海富通利率债债券A 1.0802 1.1632 1.0797 1.1627 0.0005 0.05%
2026-08-21 011115 海富通利率债债券A 1.0797 1.1627 1.0798 1.1628 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 011115 海富通利率债债券A 1.0798 1.1628 1.0800 1.1630 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 011115 海富通利率债债券A 1.0800 1.1630 1.0805 1.1635 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 011115 海富通利率债债券A 1.0805 1.1635 1.0801 1.1631 0.0004 0.04%
2026-08-17 011115 海富通利率债债券A 1.0801 1.1631 1.0794 1.1624 0.0007 0.06%
2026-08-14 011115 海富通利率债债券A 1.0794 1.1624 1.0792 1.1622 0.0002 0.02%
2026-08-13 011115 海富通利率债债券A 1.0792 1.1622 1.0787 1.1617 0.0005 0.05%
2026-08-12 011115 海富通利率债债券A 1.0787 1.1617 1.0787 1.1617 0.0000 0.00%
2026-08-11 011115 海富通利率债债券A 1.0787 1.1617 1.0792 1.1622 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 011115 海富通利率债债券A 1.0792 1.1622 1.0788 1.1618 0.0004 0.04%
2026-08-07 011115 海富通利率债债券A 1.0788 1.1618 1.0784 1.1614 0.0004 0.04%
2026-08-06 011115 海富通利率债债券A 1.0784 1.1614 1.0782 1.1612 0.0002 0.02%
2026-08-05 011115 海富通利率债债券A 1.0782 1.1612 1.0781 1.1611 0.0001 0.01%
2026-08-04 011115 海富通利率债债券A 1.0781 1.1611 1.0778 1.1608 0.0003 0.03%
2026-08-03 011115 海富通利率债债券A 1.0778 1.1608 1.0777 1.1607 0.0001 0.01%
2026-07-31 011115 海富通利率债债券A 1.0777 1.1607 1.0775 1.1605 0.0002 0.02%
2026-07-30 011115 海富通利率债债券A 1.0775 1.1605 1.0770 1.1600 0.0005 0.05%
2026-07-29 011115 海富通利率债债券A 1.0770 1.1600 1.0769 1.1599 0.0001 0.01%
2026-07-28 011115 海富通利率债债券A 1.0769 1.1599 1.0771 1.1601 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 011115 海富通利率债债券A 1.0771 1.1601 1.0772 1.1602 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 011115 海富通利率债债券A 1.0772 1.1602 1.0771 1.1601 0.0001 0.01%
2026-07-23 011115 海富通利率债债券A 1.0771 1.1601 1.0773 1.1603 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 011115 海富通利率债债券A 1.0773 1.1603 1.0766 1.1596 0.0007 0.07%
2026-07-21 011115 海富通利率债债券A 1.0766 1.1596 1.0766 1.1596 0.0000 0.00%
2026-07-20 011115 海富通利率债债券A 1.0766 1.1596 1.0767 1.1597 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 011115 海富通利率债债券A 1.0767 1.1597 1.0764 1.1594 0.0003 0.03%
2026-07-16 011115 海富通利率债债券A 1.0764 1.1594 1.0765 1.1595 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 011115 海富通利率债债券A 1.0765 1.1595 1.0763 1.1593 0.0002 0.02%
2026-07-14 011115 海富通利率债债券A 1.0763 1.1593 1.0762 1.1592 0.0001 0.01%
2026-07-13 011115 海富通利率债债券A 1.0762 1.1592 1.0764 1.1594 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 011115 海富通利率债债券A 1.0764 1.1594 1.0765 1.1595 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 011115 海富通利率债债券A 1.0765 1.1595 1.0766 1.1596 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 011115 海富通利率债债券A 1.0766 1.1596 1.0764 1.1594 0.0002 0.02%
2026-07-07 011115 海富通利率债债券A 1.0764 1.1594 1.0763 1.1593 0.0001 0.01%
2026-07-06 011115 海富通利率债债券A 1.0763 1.1593 1.0756 1.1586 0.0007 0.07%
2026-07-03 011115 海富通利率债债券A 1.0756 1.1586 1.0757 1.1587 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 011115 海富通利率债债券A 1.0757 1.1587 1.0754 1.1584 0.0003 0.03%
2026-07-01 011115 海富通利率债债券A 1.0754 1.1584 1.0763 1.1593 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 011115 海富通利率债债券A 1.0763 1.1593 1.0768 1.1598 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 011115 海富通利率债债券A 1.0768 1.1598 1.0759 1.1589 0.0009 0.08%
2026-06-26 011115 海富通利率债债券A 1.0759 1.1589 1.0757 1.1587 0.0002 0.02%
2026-06-25 011115 海富通利率债债券A 1.0757 1.1587 1.0751 1.1581 0.0006 0.06%
2026-06-24 011115 海富通利率债债券A 1.0751 1.1581 1.0750 1.1580 0.0001 0.01%
2026-06-23 011115 海富通利率债债券A 1.0750 1.1580 1.0753 1.1583 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 011115 海富通利率债债券A 1.0753 1.1583 1.0752 1.1582 0.0001 0.01%
2026-06-18 011115 海富通利率债债券A 1.0752 1.1582 1.0749 1.1579 0.0003 0.03%
2026-06-17 011115 海富通利率债债券A 1.0749 1.1579 1.0744 1.1574 0.0005 0.05%
2026-06-16 011115 海富通利率债债券A 1.0744 1.1574 1.0735 1.1565 0.0009 0.08%
2026-06-15 011115 海富通利率债债券A 1.0735 1.1565 1.0735 1.1565 0.0000 0.00%
2026-06-12 011115 海富通利率债债券A 1.0735 1.1565 1.0732 1.1562 0.0003 0.03%
2026-06-11 011115 海富通利率债债券A 1.0732 1.1562 1.0737 1.1567 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 011115 海富通利率债债券A 1.0737 1.1567 1.0743 1.1573 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 011115 海富通利率债债券A 1.0743 1.1573 1.0748 1.1578 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 011115 海富通利率债债券A 1.0748 1.1578 1.0752 1.1582 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 011115 海富通利率债债券A 1.0752 1.1582 1.0755 1.1585 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 011115 海富通利率债债券A 1.0755 1.1585 1.0752 1.1582 0.0003 0.03%
2026-06-03 011115 海富通利率债债券A 1.0752 1.1582 1.0754 1.1584 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 011115 海富通利率债债券A 1.0754 1.1584 1.0754 1.1584 0.0000 0.00%
2026-06-01 011115 海富通利率债债券A 1.0754 1.1584 1.0750 1.1580 0.0004 0.04%
2026-05-29 011115 海富通利率债债券A 1.0750 1.1580 1.0749 1.1579 0.0001 0.01%
2026-05-28 011115 海富通利率债债券A 1.0749 1.1579 1.0746 1.1576 0.0003 0.03%
2026-05-27 011115 海富通利率债债券A 1.0746 1.1576 1.0739 1.1569 0.0007 0.07%
2026-05-26 011115 海富通利率债债券A 1.0739 1.1569 1.0731 1.1561 0.0008 0.07%
2026-05-25 011115 海富通利率债债券A 1.0731 1.1561 1.0728 1.1558 0.0003 0.03%
2026-05-22 011115 海富通利率债债券A 1.0728 1.1558 1.0729 1.1559 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 011115 海富通利率债债券A 1.0729 1.1559 1.0730 1.1560 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 011115 海富通利率债债券A 1.0730 1.1560 1.0728 1.1558 0.0002 0.02%
2026-05-19 011115 海富通利率债债券A 1.0728 1.1558 1.0722 1.1552 0.0006 0.06%
2026-05-18 011115 海富通利率债债券A 1.0722 1.1552 1.0718 1.1548 0.0004 0.04%
2026-05-15 011115 海富通利率债债券A 1.0718 1.1548 1.0718 1.1548 0.0000 0.00%
2026-05-14 011115 海富通利率债债券A 1.0718 1.1548 1.0719 1.1549 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 011115 海富通利率债债券A 1.0719 1.1549 1.0716 1.1546 0.0003 0.03%
2026-05-12 011115 海富通利率债债券A 1.0716 1.1546 1.0714 1.1544 0.0002 0.02%
2026-05-11 011115 海富通利率债债券A 1.0714 1.1544 1.0709 1.1539 0.0005 0.05%
2026-05-08 011115 海富通利率债债券A 1.0709 1.1539 1.0708 1.1538 0.0001 0.01%
2026-04-30 011115 海富通利率债债券A 1.0706 1.1536 1.0708 1.1538 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 011115 海富通利率债债券A 1.0708 1.1538 1.0702 1.1532 0.0006 0.06%
2026-04-28 011115 海富通利率债债券A 1.0702 1.1532 1.0697 1.1527 0.0005 0.05%
2026-04-27 011115 海富通利率债债券A 1.0697 1.1527 1.0702 1.1532 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 011115 海富通利率债债券A 1.0702 1.1532 1.0708 1.1538 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 011115 海富通利率债债券A 1.0708 1.1538 1.0712 1.1542 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 011115 海富通利率债债券A 1.0712 1.1542 1.0710 1.1540 0.0002 0.02%
2026-04-21 011115 海富通利率债债券A 1.0710 1.1540 1.0704 1.1534 0.0006 0.06%
2026-04-20 011115 海富通利率债债券A 1.0704 1.1534 1.0702 1.1532 0.0002 0.02%
2026-04-17 011115 海富通利率债债券A 1.0702 1.1532 1.0693 1.1523 0.0009 0.08%
2026-04-16 011115 海富通利率债债券A 1.0693 1.1523 1.0691 1.1521 0.0002 0.02%
2026-04-15 011115 海富通利率债债券A 1.0691 1.1521 1.0688 1.1518 0.0003 0.03%
2026-04-14 011115 海富通利率债债券A 1.0688 1.1518 1.0686 1.1516 0.0002 0.02%
2026-04-13 011115 海富通利率债债券A 1.0686 1.1516 1.0682 1.1512 0.0004 0.04%
2026-04-10 011115 海富通利率债债券A 1.0682 1.1512 1.0679 1.1509 0.0003 0.03%
2026-04-09 011115 海富通利率债债券A 1.0679 1.1509 1.0680 1.1510 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 011115 海富通利率债债券A 1.0680 1.1510 1.0680 1.1510 0.0000 0.00%
2026-04-07 011115 海富通利率债债券A 1.0680 1.1510 1.0676 1.1506 0.0004 0.04%
2026-04-03 011115 海富通利率债债券A 1.0676 1.1506 1.0670 1.1500 0.0006 0.06%
2026-04-02 011115 海富通利率债债券A 1.0670 1.1500 1.0669 1.1499 0.0001 0.01%
2026-04-01 011115 海富通利率债债券A 1.0669 1.1499 1.0672 1.1502 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 011115 海富通利率债债券A 1.0672 1.1502 1.0672 1.1502 0.0000 0.00%
2026-03-30 011115 海富通利率债债券A 1.0672 1.1502 1.0664 1.1494 0.0008 0.08%
2026-03-27 011115 海富通利率债债券A 1.0664 1.1494 1.0662 1.1492 0.0002 0.02%
2026-03-26 011115 海富通利率债债券A 1.0662 1.1492 1.0661 1.1491 0.0001 0.01%
2026-03-25 011115 海富通利率债债券A 1.0661 1.1491 1.0661 1.1491 0.0000 0.00%
2026-03-24 011115 海富通利率债债券A 1.0661 1.1491 1.0661 1.1491 0.0000 0.00%
2026-03-23 011115 海富通利率债债券A 1.0661 1.1491 1.0662 1.1492 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 011115 海富通利率债债券A 1.0662 1.1492 1.0661 1.1491 0.0001 0.01%
2026-03-19 011115 海富通利率债债券A 1.0661 1.1491 1.0659 1.1489 0.0002 0.02%
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基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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