人保安和定开基金净值查询(008859)
今天最新净值
1.0851
-0.0003 -0.03%
2026-01-22
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0851
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0968亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱锐 程同朦
今年以来,人保安和定开(008859)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-22 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0851 |
1.0851 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0854 |
1.0854 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0854 |
1.0854 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0855 |
1.0855 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0852 |
1.0852 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0850 |
1.0850 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0845 |
1.0845 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0846 |
1.0846 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0846 |
1.0846 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0844 |
1.0844 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-01-08 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0841 |
1.0841 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0835 |
1.0835 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0839 |
1.0839 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0847 |
1.0847 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0004 |
0.04% |
