国泰惠瑞一年定开债(国泰惠瑞一年定期开放债券)基金净值查询(008496)

今天最新净值 1.0786 -0.0007 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2006
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0015亿
最近资产：3.16亿
基金公司：
基金经理：王玉胡智磊

近半年国泰惠瑞一年定开债|国泰惠瑞一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰惠瑞一年定开债(008496)基金累计收益率1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0801	1.2021	1.0786	1.2006	0.0015	0.14%
2026-09-11	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0786	1.2006	1.0793	1.2013	-0.0007	-0.06%
2026-09-04	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0793	1.2013	1.0777	1.1997	0.0016	0.15%
2026-08-28	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0777	1.1997	1.0792	1.2012	-0.0015	-0.14%
2026-08-21	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0792	1.2012	1.0792	1.2012	0.0000	0.00%
2026-08-14	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0792	1.2012	1.0779	1.1999	0.0013	0.12%
2026-08-07	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0779	1.1999	1.0768	1.1988	0.0011	0.10%
2026-07-31	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0768	1.1988	1.0773	1.1993	-0.0005	-0.05%
2026-07-24	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0773	1.1993	1.0756	1.1976	0.0017	0.16%
2026-07-17	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0756	1.1976	1.0758	1.1978	-0.0002	-0.02%

2026-07-10	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0758	1.1978	1.0753	1.1973	0.0005	0.05%
2026-07-03	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0753	1.1973	1.0770	1.1990	-0.0017	-0.16%
2026-06-30	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0770	1.1990	1.0771	1.1991	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0771	1.1991	1.0969	1.1989	-0.0198	-1.84%
2026-06-18	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0969	1.1989	1.0939	1.1959	0.0030	0.27%
2026-06-12	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0939	1.1959	1.0969	1.1989	-0.0030	-0.27%
2026-06-05	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0969	1.1989	1.0971	1.1991	-0.0002	-0.02%
2026-05-29	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0971	1.1991	1.0926	1.1946	0.0045	0.41%
2026-05-22	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0926	1.1946	1.0915	1.1935	0.0011	0.10%
2026-05-15	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0915	1.1935	1.0901	1.1921	0.0014	0.13%
2026-05-08	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0901	1.1921	1.0899	1.1919	0.0002	0.02%
2026-04-30	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0899	1.1919	1.0888	1.1908	0.0011	0.10%
2026-04-24	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0888	1.1908	1.0892	1.1912	-0.0004	-0.04%
2026-04-17	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0892	1.1912	1.0853	1.1873	0.0039	0.36%
2026-04-10	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0853	1.1873	1.0855	1.1875	-0.0002	-0.02%

2026-04-03	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0855	1.1875	1.0845	1.1865	0.0010	0.09%
2026-03-27	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0845	1.1865	1.0841	1.1861	0.0004	0.04%
2026-03-20	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0841	1.1861	1.0837	1.1857	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%