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工银尊享短债债券F基金净值查询(007717)

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今天最新净值 1.1257 0.0000 0.00% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1887
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：75.9135亿
  • 最近资产：82.48亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王朔 曲鸿昊
近半年工银尊享短债债券F基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,工银尊享短债债券F(007717)基金累计收益率0.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 007717 工银尊享短债债券F 1.1258 1.1888 1.1257 1.1887 0.0001 0.01%
2026-09-16 007717 工银尊享短债债券F 1.1257 1.1887 1.1257 1.1887 0.0000 0.00%
2026-09-15 007717 工银尊享短债债券F 1.1257 1.1887 1.1256 1.1886 0.0001 0.01%
2026-09-14 007717 工银尊享短债债券F 1.1256 1.1886 1.1255 1.1885 0.0001 0.01%
2026-09-11 007717 工银尊享短债债券F 1.1255 1.1885 1.1256 1.1886 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 007717 工银尊享短债债券F 1.1256 1.1886 1.1256 1.1886 0.0000 0.00%
2026-09-09 007717 工银尊享短债债券F 1.1256 1.1886 1.1255 1.1885 0.0001 0.01%
2026-09-08 007717 工银尊享短债债券F 1.1255 1.1885 1.1256 1.1886 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 007717 工银尊享短债债券F 1.1256 1.1886 1.1254 1.1884 0.0002 0.02%
2026-09-04 007717 工银尊享短债债券F 1.1254 1.1884 1.1254 1.1884 0.0000 0.00%
2026-09-03 007717 工银尊享短债债券F 1.1254 1.1884 1.1251 1.1881 0.0003 0.03%
2026-09-02 007717 工银尊享短债债券F 1.1251 1.1881 1.1251 1.1881 0.0000 0.00%
2026-09-01 007717 工银尊享短债债券F 1.1251 1.1881 1.1250 1.1880 0.0001 0.01%
2026-08-31 007717 工银尊享短债债券F 1.1250 1.1880 1.1249 1.1879 0.0001 0.01%
2026-08-28 007717 工银尊享短债债券F 1.1249 1.1879 1.1249 1.1879 0.0000 0.00%
2026-08-27 007717 工银尊享短债债券F 1.1249 1.1879 1.1249 1.1879 0.0000 0.00%
2026-08-26 007717 工银尊享短债债券F 1.1249 1.1879 1.1249 1.1879 0.0000 0.00%
2026-08-25 007717 工银尊享短债债券F 1.1249 1.1879 1.1248 1.1878 0.0001 0.01%
2026-08-24 007717 工银尊享短债债券F 1.1248 1.1878 1.1247 1.1877 0.0001 0.01%
2026-08-21 007717 工银尊享短债债券F 1.1247 1.1877 1.1247 1.1877 0.0000 0.00%
2026-08-20 007717 工银尊享短债债券F 1.1247 1.1877 1.1247 1.1877 0.0000 0.00%
2026-08-19 007717 工银尊享短债债券F 1.1247 1.1877 1.1249 1.1879 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 007717 工银尊享短债债券F 1.1249 1.1879 1.1247 1.1877 0.0002 0.02%
2026-08-17 007717 工银尊享短债债券F 1.1247 1.1877 1.1246 1.1876 0.0001 0.01%
2026-08-14 007717 工银尊享短债债券F 1.1246 1.1876 1.1246 1.1876 0.0000 0.00%
2026-08-13 007717 工银尊享短债债券F 1.1246 1.1876 1.1243 1.1873 0.0003 0.03%
2026-08-12 007717 工银尊享短债债券F 1.1243 1.1873 1.1243 1.1873 0.0000 0.00%
2026-08-11 007717 工银尊享短债债券F 1.1243 1.1873 1.1244 1.1874 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 007717 工银尊享短债债券F 1.1244 1.1874 1.1241 1.1871 0.0003 0.03%
2026-08-07 007717 工银尊享短债债券F 1.1241 1.1871 1.1239 1.1869 0.0002 0.02%
2026-08-06 007717 工银尊享短债债券F 1.1239 1.1869 1.1239 1.1869 0.0000 0.00%
2026-08-05 007717 工银尊享短债债券F 1.1239 1.1869 1.1239 1.1869 0.0000 0.00%
2026-08-04 007717 工银尊享短债债券F 1.1239 1.1869 1.1238 1.1868 0.0001 0.01%
2026-08-03 007717 工银尊享短债债券F 1.1238 1.1868 1.1236 1.1866 0.0002 0.02%
2026-07-31 007717 工银尊享短债债券F 1.1236 1.1866 1.1235 1.1865 0.0001 0.01%
2026-07-30 007717 工银尊享短债债券F 1.1235 1.1865 1.1233 1.1863 0.0002 0.02%
2026-07-29 007717 工银尊享短债债券F 1.1233 1.1863 1.1233 1.1863 0.0000 0.00%
2026-07-28 007717 工银尊享短债债券F 1.1233 1.1863 1.1233 1.1863 0.0000 0.00%
2026-07-27 007717 工银尊享短债债券F 1.1233 1.1863 1.1232 1.1862 0.0001 0.01%
2026-07-24 007717 工银尊享短债债券F 1.1232 1.1862 1.1231 1.1861 0.0001 0.01%
2026-07-23 007717 工银尊享短债债券F 1.1231 1.1861 1.1230 1.1860 0.0001 0.01%
2026-07-22 007717 工银尊享短债债券F 1.1230 1.1860 1.1227 1.1857 0.0003 0.03%
2026-07-21 007717 工银尊享短债债券F 1.1227 1.1857 1.1227 1.1857 0.0000 0.00%
2026-07-20 007717 工银尊享短债债券F 1.1227 1.1857 1.1227 1.1857 0.0000 0.00%
2026-07-17 007717 工银尊享短债债券F 1.1227 1.1857 1.1226 1.1856 0.0001 0.01%
2026-07-16 007717 工银尊享短债债券F 1.1226 1.1856 1.1225 1.1855 0.0001 0.01%
2026-07-15 007717 工银尊享短债债券F 1.1225 1.1855 1.1225 1.1855 0.0000 0.00%
2026-07-14 007717 工银尊享短债债券F 1.1225 1.1855 1.1225 1.1855 0.0000 0.00%
2026-07-13 007717 工银尊享短债债券F 1.1225 1.1855 1.1225 1.1855 0.0000 0.00%
2026-07-10 007717 工银尊享短债债券F 1.1225 1.1855 1.1224 1.1854 0.0001 0.01%
2026-07-09 007717 工银尊享短债债券F 1.1224 1.1854 1.1224 1.1854 0.0000 0.00%
2026-07-08 007717 工银尊享短债债券F 1.1224 1.1854 1.1223 1.1853 0.0001 0.01%
2026-07-07 007717 工银尊享短债债券F 1.1223 1.1853 1.1223 1.1853 0.0000 0.00%
2026-07-06 007717 工银尊享短债债券F 1.1223 1.1853 1.1221 1.1851 0.0002 0.02%
2026-07-03 007717 工银尊享短债债券F 1.1221 1.1851 1.1221 1.1851 0.0000 0.00%
2026-07-02 007717 工银尊享短债债券F 1.1221 1.1851 1.1221 1.1851 0.0000 0.00%
2026-07-01 007717 工银尊享短债债券F 1.1221 1.1851 1.1222 1.1852 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 007717 工银尊享短债债券F 1.1222 1.1852 1.1223 1.1853 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 007717 工银尊享短债债券F 1.1223 1.1853 1.1220 1.1850 0.0003 0.03%
2026-06-26 007717 工银尊享短债债券F 1.1220 1.1850 1.1220 1.1850 0.0000 0.00%
2026-06-25 007717 工银尊享短债债券F 1.1220 1.1850 1.1217 1.1847 0.0003 0.03%
2026-06-24 007717 工银尊享短债债券F 1.1217 1.1847 1.1217 1.1847 0.0000 0.00%
2026-06-23 007717 工银尊享短债债券F 1.1217 1.1847 1.1217 1.1847 0.0000 0.00%
2026-06-22 007717 工银尊享短债债券F 1.1217 1.1847 1.1216 1.1846 0.0001 0.01%
2026-06-18 007717 工银尊享短债债券F 1.1216 1.1846 1.1215 1.1845 0.0001 0.01%
2026-06-17 007717 工银尊享短债债券F 1.1215 1.1845 1.1213 1.1843 0.0002 0.02%
2026-06-16 007717 工银尊享短债债券F 1.1213 1.1843 1.1211 1.1841 0.0002 0.02%
2026-06-15 007717 工银尊享短债债券F 1.1211 1.1841 1.1211 1.1841 0.0000 0.00%
2026-06-12 007717 工银尊享短债债券F 1.1211 1.1841 1.1211 1.1841 0.0000 0.00%
2026-06-11 007717 工银尊享短债债券F 1.1211 1.1841 1.1212 1.1842 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 007717 工银尊享短债债券F 1.1212 1.1842 1.1213 1.1843 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 007717 工银尊享短债债券F 1.1213 1.1843 1.1215 1.1845 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 007717 工银尊享短债债券F 1.1215 1.1845 1.1214 1.1844 0.0001 0.01%
2026-06-05 007717 工银尊享短债债券F 1.1214 1.1844 1.1216 1.1846 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 007717 工银尊享短债债券F 1.1216 1.1846 1.1214 1.1844 0.0002 0.02%
2026-06-03 007717 工银尊享短债债券F 1.1214 1.1844 1.1215 1.1845 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 007717 工银尊享短债债券F 1.1215 1.1845 1.1215 1.1845 0.0000 0.00%
2026-06-01 007717 工银尊享短债债券F 1.1215 1.1845 1.1213 1.1843 0.0002 0.02%
2026-05-29 007717 工银尊享短债债券F 1.1213 1.1843 1.1211 1.1841 0.0002 0.02%
2026-05-28 007717 工银尊享短债债券F 1.1211 1.1841 1.1212 1.1842 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 007717 工银尊享短债债券F 1.1212 1.1842 1.1210 1.1840 0.0002 0.02%
2026-05-26 007717 工银尊享短债债券F 1.1210 1.1840 1.1208 1.1838 0.0002 0.02%
2026-05-25 007717 工银尊享短债债券F 1.1208 1.1838 1.1207 1.1837 0.0001 0.01%
2026-05-22 007717 工银尊享短债债券F 1.1207 1.1837 1.1207 1.1837 0.0000 0.00%
2026-05-21 007717 工银尊享短债债券F 1.1207 1.1837 1.1206 1.1836 0.0001 0.01%
2026-05-20 007717 工银尊享短债债券F 1.1206 1.1836 1.1206 1.1836 0.0000 0.00%
2026-05-19 007717 工银尊享短债债券F 1.1206 1.1836 1.1204 1.1834 0.0002 0.02%
2026-05-18 007717 工银尊享短债债券F 1.1204 1.1834 1.1202 1.1832 0.0002 0.02%
2026-05-15 007717 工银尊享短债债券F 1.1202 1.1832 1.1202 1.1832 0.0000 0.00%
2026-05-14 007717 工银尊享短债债券F 1.1202 1.1832 1.1202 1.1832 0.0000 0.00%
2026-05-13 007717 工银尊享短债债券F 1.1202 1.1832 1.1201 1.1831 0.0001 0.01%
2026-05-12 007717 工银尊享短债债券F 1.1201 1.1831 1.1200 1.1830 0.0001 0.01%
2026-05-11 007717 工银尊享短债债券F 1.1200 1.1830 1.1198 1.1828 0.0002 0.02%
2026-05-08 007717 工银尊享短债债券F 1.1198 1.1828 1.1197 1.1827 0.0001 0.01%
2026-04-30 007717 工银尊享短债债券F 1.1197 1.1827 1.1198 1.1828 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 007717 工银尊享短债债券F 1.1198 1.1828 1.1195 1.1825 0.0003 0.03%
2026-04-28 007717 工银尊享短债债券F 1.1195 1.1825 1.1193 1.1823 0.0002 0.02%
2026-04-27 007717 工银尊享短债债券F 1.1193 1.1823 1.1194 1.1824 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 007717 工银尊享短债债券F 1.1194 1.1824 1.1195 1.1825 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 007717 工银尊享短债债券F 1.1195 1.1825 1.1196 1.1826 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 007717 工银尊享短债债券F 1.1196 1.1826 1.1193 1.1823 0.0003 0.03%
2026-04-21 007717 工银尊享短债债券F 1.1193 1.1823 1.1191 1.1821 0.0002 0.02%
2026-04-20 007717 工银尊享短债债券F 1.1191 1.1821 1.1189 1.1819 0.0002 0.02%
2026-04-17 007717 工银尊享短债债券F 1.1189 1.1819 1.1186 1.1816 0.0003 0.03%
2026-04-16 007717 工银尊享短债债券F 1.1186 1.1816 1.1186 1.1816 0.0000 0.00%
2026-04-15 007717 工银尊享短债债券F 1.1186 1.1816 1.1185 1.1815 0.0001 0.01%
2026-04-14 007717 工银尊享短债债券F 1.1185 1.1815 1.1182 1.1812 0.0003 0.03%
2026-04-13 007717 工银尊享短债债券F 1.1182 1.1812 1.1178 1.1808 0.0004 0.04%
2026-04-10 007717 工银尊享短债债券F 1.1178 1.1808 1.1176 1.1806 0.0002 0.02%
2026-04-09 007717 工银尊享短债债券F 1.1176 1.1806 1.1176 1.1806 0.0000 0.00%
2026-04-08 007717 工银尊享短债债券F 1.1176 1.1806 1.1173 1.1803 0.0003 0.03%
2026-04-07 007717 工银尊享短债债券F 1.1173 1.1803 1.1169 1.1799 0.0004 0.04%
2026-04-03 007717 工银尊享短债债券F 1.1169 1.1799 1.1165 1.1795 0.0004 0.04%
2026-04-02 007717 工银尊享短债债券F 1.1165 1.1795 1.1164 1.1794 0.0001 0.01%
2026-04-01 007717 工银尊享短债债券F 1.1164 1.1794 1.1164 1.1794 0.0000 0.00%
2026-03-31 007717 工银尊享短债债券F 1.1164 1.1794 1.1163 1.1793 0.0001 0.01%
2026-03-30 007717 工银尊享短债债券F 1.1163 1.1793 1.1159 1.1789 0.0004 0.04%
2026-03-27 007717 工银尊享短债债券F 1.1159 1.1789 1.1157 1.1787 0.0002 0.02%
2026-03-26 007717 工银尊享短债债券F 1.1157 1.1787 1.1156 1.1786 0.0001 0.01%
2026-03-25 007717 工银尊享短债债券F 1.1156 1.1786 1.1154 1.1784 0.0002 0.02%
2026-03-24 007717 工银尊享短债债券F 1.1154 1.1784 1.1153 1.1783 0.0001 0.01%
2026-03-23 007717 工银尊享短债债券F 1.1153 1.1783 1.1153 1.1783 0.0000 0.00%
2026-03-20 007717 工银尊享短债债券F 1.1153 1.1783 1.1152 1.1782 0.0001 0.01%
2026-03-19 007717 工银尊享短债债券F 1.1152 1.1782 1.1151 1.1781 0.0001 0.01%
2026-03-18 007717 工银尊享短债债券F 1.1151 1.1781 1.1148 1.1778 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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