景顺长城量化平衡混合A(景顺量化平衡混合)基金净值查询(005258)
今天最新净值
1.5695
-0.0038 -0.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5809
0.0240 1.5442%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5695
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4930亿
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：徐喻军
近一月景顺长城量化平衡混合A|景顺量化平衡混合基金净值查询
近一月,景顺长城量化平衡混合A(005258)基金累计收益率-4.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合A |
1.5695 |
1.5695 |
1.5733 |
1.5733 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合A |
1.5733 |
1.5733 |
1.5758 |
1.5758 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合A |
1.5758 |
1.5758 |
1.5981 |
1.5981 |
-0.0223 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合A |
1.5981 |
1.5981 |
1.6112 |
1.6112 |
-0.0131 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合A |
1.6112 |
1.6112 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合A |
1.6107 |
1.6107 |
1.6095 |
1.6095 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合A |
1.6095 |
1.6095 |
1.5841 |
1.5841 |
0.0254 |
1.60% |
| 2026-09-04 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合A |
1.5841 |
1.5841 |
1.6016 |
1.6016 |
-0.0175 |
-1.09% |
| 2026-09-03 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合A |
1.6016 |
1.6016 |
1.5967 |
1.5967 |
0.0049 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合A |
1.5967 |
1.5967 |
1.6188 |
1.6188 |
-0.0221 |
-1.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合A |
1.6188 |
1.6188 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0212 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合A |
1.6400 |
1.6400 |
1.6257 |
1.6257 |
0.0143 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合A |
1.6257 |
1.6257 |
1.6349 |
1.6349 |
-0.0092 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合A |
1.6349 |
1.6349 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0343 |
2.14% |
| 2026-08-26 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合A |
1.6006 |
1.6006 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合A |
1.5974 |
1.5974 |
1.6001 |
1.6001 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合A |
1.6001 |
1.6001 |
1.6323 |
1.6323 |
-0.0322 |
-1.97% |
| 2026-08-21 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合A |
1.6323 |
1.6323 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0073 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合A |
1.6250 |
1.6250 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0154 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合A |
1.6096 |
1.6096 |
1.6828 |
1.6828 |
-0.0732 |
-4.35% |
| 2026-08-18 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合A |
1.6828 |
1.6828 |
1.6848 |
1.6848 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合A |
1.6848 |
1.6848 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0461 |
2.81% |
