博时裕通定开债C(博时裕通纯债C)基金净值查询(002812)

今天最新净值 1.0973 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3549
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.6975亿
最近资产：31.91亿
基金公司：
基金经理：李俏

近半年博时裕通定开债C|博时裕通纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时裕通定开债C(002812)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002812	博时裕通定开债C	1.0974	1.3550	1.0973	1.3549	0.0001	0.01%
2026-09-16	002812	博时裕通定开债C	1.0973	1.3549	1.0973	1.3549	0.0000	0.00%
2026-09-15	002812	博时裕通定开债C	1.0973	1.3549	1.0974	1.3550	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	002812	博时裕通定开债C	1.0974	1.3550	1.0972	1.3548	0.0002	0.02%
2026-09-11	002812	博时裕通定开债C	1.0972	1.3548	1.0972	1.3548	0.0000	0.00%
2026-09-10	002812	博时裕通定开债C	1.0972	1.3548	1.0974	1.3550	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	002812	博时裕通定开债C	1.0974	1.3550	1.0974	1.3550	0.0000	0.00%
2026-09-08	002812	博时裕通定开债C	1.0974	1.3550	1.0975	1.3551	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	002812	博时裕通定开债C	1.0975	1.3551	1.0972	1.3548	0.0003	0.03%
2026-09-04	002812	博时裕通定开债C	1.0972	1.3548	1.0970	1.3546	0.0002	0.02%

2026-09-03	002812	博时裕通定开债C	1.0970	1.3546	1.0970	1.3546	0.0000	0.00%
2026-09-02	002812	博时裕通定开债C	1.0970	1.3546	1.0972	1.3548	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	002812	博时裕通定开债C	1.0972	1.3548	1.0967	1.3543	0.0005	0.05%
2026-08-31	002812	博时裕通定开债C	1.0967	1.3543	1.0967	1.3543	0.0000	0.00%
2026-08-28	002812	博时裕通定开债C	1.0967	1.3543	1.0967	1.3543	0.0000	0.00%
2026-08-27	002812	博时裕通定开债C	1.0967	1.3543	1.0967	1.3543	0.0000	0.00%
2026-08-26	002812	博时裕通定开债C	1.0967	1.3543	1.0967	1.3543	0.0000	0.00%
2026-08-25	002812	博时裕通定开债C	1.0967	1.3543	1.0967	1.3543	0.0000	0.00%
2026-08-24	002812	博时裕通定开债C	1.0967	1.3543	1.0967	1.3543	0.0000	0.00%
2026-08-21	002812	博时裕通定开债C	1.0967	1.3543	1.0966	1.3542	0.0001	0.01%
2026-08-20	002812	博时裕通定开债C	1.0966	1.3542	1.0966	1.3542	0.0000	0.00%
2026-08-19	002812	博时裕通定开债C	1.0966	1.3542	1.0965	1.3541	0.0001	0.01%
2026-08-18	002812	博时裕通定开债C	1.0965	1.3541	1.0965	1.3541	0.0000	0.00%
2026-08-17	002812	博时裕通定开债C	1.0965	1.3541	1.0965	1.3541	0.0000	0.00%
2026-08-14	002812	博时裕通定开债C	1.0965	1.3541	1.0967	1.3543	-0.0002	-0.02%

2026-08-13	002812	博时裕通定开债C	1.0967	1.3543	1.0960	1.3536	0.0007	0.06%
2026-08-12	002812	博时裕通定开债C	1.0960	1.3536	1.0961	1.3537	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	002812	博时裕通定开债C	1.0961	1.3537	1.0959	1.3535	0.0002	0.02%
2026-08-10	002812	博时裕通定开债C	1.0959	1.3535	1.0960	1.3536	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	002812	博时裕通定开债C	1.0960	1.3536	1.0961	1.3537	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	002812	博时裕通定开债C	1.0961	1.3537	1.0961	1.3537	0.0000	0.00%
2026-08-05	002812	博时裕通定开债C	1.0961	1.3537	1.0961	1.3537	0.0000	0.00%
2026-08-04	002812	博时裕通定开债C	1.0961	1.3537	1.0961	1.3537	0.0000	0.00%
2026-08-03	002812	博时裕通定开债C	1.0961	1.3537	1.0960	1.3536	0.0001	0.01%
2026-07-31	002812	博时裕通定开债C	1.0960	1.3536	1.0960	1.3536	0.0000	0.00%
2026-07-30	002812	博时裕通定开债C	1.0960	1.3536	1.0961	1.3537	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	002812	博时裕通定开债C	1.0961	1.3537	1.0960	1.3536	0.0001	0.01%
2026-07-28	002812	博时裕通定开债C	1.0960	1.3536	1.0961	1.3537	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	002812	博时裕通定开债C	1.0961	1.3537	1.0961	1.3537	0.0000	0.00%
2026-07-24	002812	博时裕通定开债C	1.0961	1.3537	1.0962	1.3538	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	002812	博时裕通定开债C	1.0962	1.3538	1.0962	1.3538	0.0000	0.00%
2026-07-22	002812	博时裕通定开债C	1.0962	1.3538	1.0962	1.3538	0.0000	0.00%
2026-07-21	002812	博时裕通定开债C	1.0962	1.3538	1.0962	1.3538	0.0000	0.00%
2026-07-20	002812	博时裕通定开债C	1.0962	1.3538	1.0962	1.3538	0.0000	0.00%
2026-07-17	002812	博时裕通定开债C	1.0962	1.3538	1.0961	1.3537	0.0001	0.01%
2026-07-16	002812	博时裕通定开债C	1.0961	1.3537	1.0962	1.3538	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	002812	博时裕通定开债C	1.0962	1.3538	1.0962	1.3538	0.0000	0.00%
2026-07-14	002812	博时裕通定开债C	1.0962	1.3538	1.0962	1.3538	0.0000	0.00%
2026-07-13	002812	博时裕通定开债C	1.0962	1.3538	1.0962	1.3538	0.0000	0.00%
2026-07-10	002812	博时裕通定开债C	1.0962	1.3538	1.0962	1.3538	0.0000	0.00%
2026-07-09	002812	博时裕通定开债C	1.0962	1.3538	1.0962	1.3538	0.0000	0.00%
2026-07-08	002812	博时裕通定开债C	1.0962	1.3538	1.0962	1.3538	0.0000	0.00%
2026-07-07	002812	博时裕通定开债C	1.0962	1.3538	1.0962	1.3538	0.0000	0.00%
2026-07-06	002812	博时裕通定开债C	1.0962	1.3538	1.0961	1.3537	0.0001	0.01%
2026-07-03	002812	博时裕通定开债C	1.0961	1.3537	1.0961	1.3537	0.0000	0.00%
2026-07-02	002812	博时裕通定开债C	1.0961	1.3537	1.0961	1.3537	0.0000	0.00%
2026-07-01	002812	博时裕通定开债C	1.0961	1.3537	1.0966	1.3542	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	002812	博时裕通定开债C	1.0966	1.3542	1.0973	1.3549	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	002812	博时裕通定开债C	1.0973	1.3549	1.0970	1.3546	0.0003	0.03%
2026-06-26	002812	博时裕通定开债C	1.0970	1.3546	1.0970	1.3546	0.0000	0.00%
2026-06-25	002812	博时裕通定开债C	1.0970	1.3546	1.0970	1.3546	0.0000	0.00%
2026-06-24	002812	博时裕通定开债C	1.0970	1.3546	1.0969	1.3545	0.0001	0.01%
2026-06-23	002812	博时裕通定开债C	1.0969	1.3545	1.0968	1.3544	0.0001	0.01%
2026-06-22	002812	博时裕通定开债C	1.0968	1.3544	1.0967	1.3543	0.0001	0.01%
2026-06-18	002812	博时裕通定开债C	1.0967	1.3543	1.0966	1.3542	0.0001	0.01%
2026-06-17	002812	博时裕通定开债C	1.0966	1.3542	1.0966	1.3542	0.0000	0.00%
2026-06-16	002812	博时裕通定开债C	1.0966	1.3542	1.0966	1.3542	0.0000	0.00%
2026-06-15	002812	博时裕通定开债C	1.0966	1.3542	1.0967	1.3543	-0.0001	-0.01%
2026-06-12	002812	博时裕通定开债C	1.0967	1.3543	1.0966	1.3542	0.0001	0.01%
2026-06-11	002812	博时裕通定开债C	1.0966	1.3542	1.0966	1.3542	0.0000	0.00%
2026-06-10	002812	博时裕通定开债C	1.0966	1.3542	1.0967	1.3543	-0.0001	-0.01%
2026-06-09	002812	博时裕通定开债C	1.0967	1.3543	1.0967	1.3543	0.0000	0.00%
2026-06-08	002812	博时裕通定开债C	1.0967	1.3543	1.0967	1.3543	0.0000	0.00%
2026-06-05	002812	博时裕通定开债C	1.0967	1.3543	1.0967	1.3543	0.0000	0.00%
2026-06-04	002812	博时裕通定开债C	1.0967	1.3543	1.0967	1.3543	0.0000	0.00%
2026-06-03	002812	博时裕通定开债C	1.0967	1.3543	1.0968	1.3544	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	002812	博时裕通定开债C	1.0968	1.3544	1.0967	1.3543	0.0001	0.01%
2026-06-01	002812	博时裕通定开债C	1.0967	1.3543	1.0967	1.3543	0.0000	0.00%
2026-05-29	002812	博时裕通定开债C	1.0967	1.3543	1.0967	1.3543	0.0000	0.00%
2026-05-28	002812	博时裕通定开债C	1.0967	1.3543	1.0967	1.3543	0.0000	0.00%
2026-05-27	002812	博时裕通定开债C	1.0967	1.3543	1.0971	1.3547	-0.0004	-0.04%
2026-05-26	002812	博时裕通定开债C	1.0971	1.3547	1.0966	1.3542	0.0005	0.05%
2026-05-25	002812	博时裕通定开债C	1.0966	1.3542	1.0966	1.3542	0.0000	0.00%
2026-05-22	002812	博时裕通定开债C	1.0966	1.3542	1.0966	1.3542	0.0000	0.00%
2026-05-21	002812	博时裕通定开债C	1.0966	1.3542	1.0962	1.3538	0.0004	0.04%
2026-05-20	002812	博时裕通定开债C	1.0962	1.3538	1.0962	1.3538	0.0000	0.00%
2026-05-19	002812	博时裕通定开债C	1.0962	1.3538	1.0962	1.3538	0.0000	0.00%
2026-05-18	002812	博时裕通定开债C	1.0962	1.3538	1.0962	1.3538	0.0000	0.00%
2026-05-15	002812	博时裕通定开债C	1.0962	1.3538	1.0962	1.3538	0.0000	0.00%
2026-05-14	002812	博时裕通定开债C	1.0962	1.3538	1.0961	1.3537	0.0001	0.01%
2026-05-13	002812	博时裕通定开债C	1.0961	1.3537	1.0953	1.3529	0.0008	0.07%
2026-05-12	002812	博时裕通定开债C	1.0953	1.3529	1.0951	1.3527	0.0002	0.02%
2026-05-11	002812	博时裕通定开债C	1.0951	1.3527	1.0948	1.3524	0.0003	0.03%
2026-05-08	002812	博时裕通定开债C	1.0948	1.3524	1.0946	1.3522	0.0002	0.02%
2026-04-30	002812	博时裕通定开债C	1.0946	1.3522	1.0946	1.3522	0.0000	0.00%
2026-04-29	002812	博时裕通定开债C	1.0946	1.3522	1.0944	1.3520	0.0002	0.02%
2026-04-28	002812	博时裕通定开债C	1.0944	1.3520	1.0943	1.3519	0.0001	0.01%
2026-04-27	002812	博时裕通定开债C	1.0943	1.3519	1.0944	1.3520	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	002812	博时裕通定开债C	1.0944	1.3520	1.0944	1.3520	0.0000	0.00%
2026-04-23	002812	博时裕通定开债C	1.0944	1.3520	1.0943	1.3519	0.0001	0.01%
2026-04-22	002812	博时裕通定开债C	1.0943	1.3519	1.0941	1.3517	0.0002	0.02%
2026-04-21	002812	博时裕通定开债C	1.0941	1.3517	1.0940	1.3516	0.0001	0.01%
2026-04-20	002812	博时裕通定开债C	1.0940	1.3516	1.0939	1.3515	0.0001	0.01%
2026-04-17	002812	博时裕通定开债C	1.0939	1.3515	1.0937	1.3513	0.0002	0.02%
2026-04-16	002812	博时裕通定开债C	1.0937	1.3513	1.0935	1.3511	0.0002	0.02%
2026-04-15	002812	博时裕通定开债C	1.0935	1.3511	1.0934	1.3510	0.0001	0.01%
2026-04-14	002812	博时裕通定开债C	1.0934	1.3510	1.0934	1.3510	0.0000	0.00%
2026-04-13	002812	博时裕通定开债C	1.0934	1.3510	1.0933	1.3509	0.0001	0.01%
2026-04-10	002812	博时裕通定开债C	1.0933	1.3509	1.0934	1.3510	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	002812	博时裕通定开债C	1.0934	1.3510	1.0934	1.3510	0.0000	0.00%
2026-04-08	002812	博时裕通定开债C	1.0934	1.3510	1.0934	1.3510	0.0000	0.00%
2026-04-07	002812	博时裕通定开债C	1.0934	1.3510	1.0933	1.3509	0.0001	0.01%
2026-04-03	002812	博时裕通定开债C	1.0933	1.3509	1.0929	1.3505	0.0004	0.04%
2026-04-02	002812	博时裕通定开债C	1.0929	1.3505	1.0929	1.3505	0.0000	0.00%
2026-04-01	002812	博时裕通定开债C	1.0929	1.3505	1.0929	1.3505	0.0000	0.00%
2026-03-31	002812	博时裕通定开债C	1.0929	1.3505	1.0928	1.3504	0.0001	0.01%
2026-03-30	002812	博时裕通定开债C	1.0928	1.3504	1.0925	1.3501	0.0003	0.03%
2026-03-27	002812	博时裕通定开债C	1.0925	1.3501	1.0924	1.3500	0.0001	0.01%
2026-03-26	002812	博时裕通定开债C	1.0924	1.3500	1.0924	1.3500	0.0000	0.00%
2026-03-25	002812	博时裕通定开债C	1.0924	1.3500	1.0923	1.3499	0.0001	0.01%
2026-03-24	002812	博时裕通定开债C	1.0923	1.3499	1.0924	1.3500	-0.0001	-0.01%
2026-03-23	002812	博时裕通定开债C	1.0924	1.3500	1.0922	1.3498	0.0002	0.02%
2026-03-20	002812	博时裕通定开债C	1.0922	1.3498	1.0921	1.3497	0.0001	0.01%
2026-03-19	002812	博时裕通定开债C	1.0921	1.3497	1.0921	1.3497	0.0000	0.00%
2026-03-18	002812	博时裕通定开债C	1.0921	1.3497	1.0920	1.3496	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%