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银华安颐中短债双月持有期债券C(银华安颐C)基金净值查询(000791)

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今天最新净值 1.1345 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1495
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.2952亿
  • 最近资产：9.37亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王树丽
近半年银华安颐中短债双月持有期债券C|银华安颐C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)基金累计收益率0.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1347 1.1497 1.1345 1.1495 0.0002 0.02%
2026-09-17 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1345 1.1495 1.1344 1.1494 0.0001 0.01%
2026-09-16 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1344 1.1494 1.1343 1.1493 0.0001 0.01%
2026-09-15 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1343 1.1493 1.1342 1.1492 0.0001 0.01%
2026-09-14 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1342 1.1492 1.1342 1.1492 0.0000 0.00%
2026-09-11 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1342 1.1492 1.1342 1.1492 0.0000 0.00%
2026-09-10 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1342 1.1492 1.1342 1.1492 0.0000 0.00%
2026-09-09 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1342 1.1492 1.1341 1.1491 0.0001 0.01%
2026-09-08 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1341 1.1491 1.1341 1.1491 0.0000 0.00%
2026-09-07 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1341 1.1491 1.1339 1.1489 0.0002 0.02%
2026-09-04 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1339 1.1489 1.1338 1.1488 0.0001 0.01%
2026-09-03 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1338 1.1488 1.1337 1.1487 0.0001 0.01%
2026-09-02 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1337 1.1487 1.1337 1.1487 0.0000 0.00%
2026-09-01 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1337 1.1487 1.1335 1.1485 0.0002 0.02%
2026-08-31 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1335 1.1485 1.1334 1.1484 0.0001 0.01%
2026-08-28 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1334 1.1484 1.1334 1.1484 0.0000 0.00%
2026-08-27 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1334 1.1484 1.1336 1.1486 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1336 1.1486 1.1337 1.1487 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1337 1.1487 1.1337 1.1487 0.0000 0.00%
2026-08-24 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1337 1.1487 1.1336 1.1486 0.0001 0.01%
2026-08-21 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1336 1.1486 1.1337 1.1487 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1337 1.1487 1.1336 1.1486 0.0001 0.01%
2026-08-19 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1336 1.1486 1.1337 1.1487 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1337 1.1487 1.1335 1.1485 0.0002 0.02%
2026-08-17 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1335 1.1485 1.1335 1.1485 0.0000 0.00%
2026-08-14 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1335 1.1485 1.1334 1.1484 0.0001 0.01%
2026-08-13 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1334 1.1484 1.1333 1.1483 0.0001 0.01%
2026-08-12 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1333 1.1483 1.1333 1.1483 0.0000 0.00%
2026-08-11 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1333 1.1483 1.1333 1.1483 0.0000 0.00%
2026-08-10 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1333 1.1483 1.1331 1.1481 0.0002 0.02%
2026-08-07 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1331 1.1481 1.1329 1.1479 0.0002 0.02%
2026-08-06 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1329 1.1479 1.1329 1.1479 0.0000 0.00%
2026-08-05 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1329 1.1479 1.1329 1.1479 0.0000 0.00%
2026-08-04 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1329 1.1479 1.1328 1.1478 0.0001 0.01%
2026-08-03 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1328 1.1478 1.1327 1.1477 0.0001 0.01%
2026-07-31 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1327 1.1477 1.1326 1.1476 0.0001 0.01%
2026-07-30 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1326 1.1476 1.1325 1.1475 0.0001 0.01%
2026-07-29 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1325 1.1475 1.1326 1.1476 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1326 1.1476 1.1326 1.1476 0.0000 0.00%
2026-07-27 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1326 1.1476 1.1325 1.1475 0.0001 0.01%
2026-07-24 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1325 1.1475 1.1324 1.1474 0.0001 0.01%
2026-07-23 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1324 1.1474 1.1323 1.1473 0.0001 0.01%
2026-07-22 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1323 1.1473 1.1322 1.1472 0.0001 0.01%
2026-07-21 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1322 1.1472 1.1322 1.1472 0.0000 0.00%
2026-07-20 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1322 1.1472 1.1321 1.1471 0.0001 0.01%
2026-07-17 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1321 1.1471 1.1320 1.1470 0.0001 0.01%
2026-07-16 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1320 1.1470 1.1320 1.1470 0.0000 0.00%
2026-07-15 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1320 1.1470 1.1320 1.1470 0.0000 0.00%
2026-07-14 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1320 1.1470 1.1320 1.1470 0.0000 0.00%
2026-07-13 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1320 1.1470 1.1320 1.1470 0.0000 0.00%
2026-07-10 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1320 1.1470 1.1319 1.1469 0.0001 0.01%
2026-07-09 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1319 1.1469 1.1319 1.1469 0.0000 0.00%
2026-07-08 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1319 1.1469 1.1317 1.1467 0.0002 0.02%
2026-07-07 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1317 1.1467 1.1317 1.1467 0.0000 0.00%
2026-07-06 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1317 1.1467 1.1315 1.1465 0.0002 0.02%
2026-07-03 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1315 1.1465 1.1315 1.1465 0.0000 0.00%
2026-07-02 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1315 1.1465 1.1315 1.1465 0.0000 0.00%
2026-07-01 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1315 1.1465 1.1319 1.1469 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1319 1.1469 1.1320 1.1470 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1320 1.1470 1.1317 1.1467 0.0003 0.03%
2026-06-26 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1317 1.1467 1.1316 1.1466 0.0001 0.01%
2026-06-25 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1316 1.1466 1.1314 1.1464 0.0002 0.02%
2026-06-24 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1314 1.1464 1.1313 1.1463 0.0001 0.01%
2026-06-23 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1313 1.1463 1.1314 1.1464 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1314 1.1464 1.1314 1.1464 0.0000 0.00%
2026-06-18 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1314 1.1464 1.1312 1.1462 0.0002 0.02%
2026-06-17 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1312 1.1462 1.1310 1.1460 0.0002 0.02%
2026-06-16 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1310 1.1460 1.1309 1.1459 0.0001 0.01%
2026-06-15 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1309 1.1459 1.1309 1.1459 0.0000 0.00%
2026-06-12 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1309 1.1459 1.1310 1.1460 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1310 1.1460 1.1315 1.1465 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1315 1.1465 1.1315 1.1465 0.0000 0.00%
2026-06-09 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1315 1.1465 1.1318 1.1468 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1318 1.1468 1.1318 1.1468 0.0000 0.00%
2026-06-05 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1318 1.1468 1.1318 1.1468 0.0000 0.00%
2026-06-04 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1318 1.1468 1.1317 1.1467 0.0001 0.01%
2026-06-03 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1317 1.1467 1.1317 1.1467 0.0000 0.00%
2026-06-02 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1317 1.1467 1.1316 1.1466 0.0001 0.01%
2026-06-01 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1316 1.1466 1.1313 1.1463 0.0003 0.03%
2026-05-29 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1313 1.1463 1.1312 1.1462 0.0001 0.01%
2026-05-28 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1312 1.1462 1.1311 1.1461 0.0001 0.01%
2026-05-27 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1311 1.1461 1.1308 1.1458 0.0003 0.03%
2026-05-26 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1308 1.1458 1.1307 1.1457 0.0001 0.01%
2026-05-25 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1307 1.1457 1.1304 1.1454 0.0003 0.03%
2026-05-22 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1304 1.1454 1.1304 1.1454 0.0000 0.00%
2026-05-21 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1304 1.1454 1.1304 1.1454 0.0000 0.00%
2026-05-20 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1304 1.1454 1.1303 1.1453 0.0001 0.01%
2026-05-19 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1303 1.1453 1.1300 1.1450 0.0003 0.03%
2026-05-18 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1300 1.1450 1.1298 1.1448 0.0002 0.02%
2026-05-15 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1298 1.1448 1.1298 1.1448 0.0000 0.00%
2026-05-14 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1298 1.1448 1.1298 1.1448 0.0000 0.00%
2026-05-13 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1298 1.1448 1.1297 1.1447 0.0001 0.01%
2026-05-12 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1297 1.1447 1.1294 1.1444 0.0003 0.03%
2026-05-11 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1294 1.1444 1.1294 1.1444 0.0000 0.00%
2026-05-08 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1294 1.1444 1.1293 1.1443 0.0001 0.01%
2026-04-30 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1292 1.1442 1.1292 1.1442 0.0000 0.00%
2026-04-29 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1292 1.1442 1.1291 1.1441 0.0001 0.01%
2026-04-28 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1291 1.1441 1.1290 1.1440 0.0001 0.01%
2026-04-27 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1290 1.1440 1.1292 1.1442 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1292 1.1442 1.1291 1.1441 0.0001 0.01%
2026-04-23 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1291 1.1441 1.1292 1.1442 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1292 1.1442 1.1289 1.1439 0.0003 0.03%
2026-04-21 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1289 1.1439 1.1287 1.1437 0.0002 0.02%
2026-04-20 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1287 1.1437 1.1285 1.1435 0.0002 0.02%
2026-04-17 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1285 1.1435 1.1284 1.1434 0.0001 0.01%
2026-04-16 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1284 1.1434 1.1284 1.1434 0.0000 0.00%
2026-04-15 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1284 1.1434 1.1284 1.1434 0.0000 0.00%
2026-04-14 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1284 1.1434 1.1283 1.1433 0.0001 0.01%
2026-04-13 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1283 1.1433 1.1283 1.1433 0.0000 0.00%
2026-04-10 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1283 1.1433 1.1282 1.1432 0.0001 0.01%
2026-04-09 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1282 1.1432 1.1282 1.1432 0.0000 0.00%
2026-04-08 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1282 1.1432 1.1280 1.1430 0.0002 0.02%
2026-04-07 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1280 1.1430 1.1278 1.1428 0.0002 0.02%
2026-04-03 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1278 1.1428 1.1275 1.1425 0.0003 0.03%
2026-04-02 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1275 1.1425 1.1274 1.1424 0.0001 0.01%
2026-04-01 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1274 1.1424 1.1273 1.1423 0.0001 0.01%
2026-03-31 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1273 1.1423 1.1271 1.1421 0.0002 0.02%
2026-03-30 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1271 1.1421 1.1268 1.1418 0.0003 0.03%
2026-03-27 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1268 1.1418 1.1268 1.1418 0.0000 0.00%
2026-03-26 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1268 1.1418 1.1267 1.1417 0.0001 0.01%
2026-03-25 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1267 1.1417 1.1267 1.1417 0.0000 0.00%
2026-03-24 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1267 1.1417 1.1265 1.1415 0.0002 0.02%
2026-03-23 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1265 1.1415 1.1265 1.1415 0.0000 0.00%
2026-03-20 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1265 1.1415 1.1264 1.1414 0.0001 0.01%
2026-03-19 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1264 1.1414 1.1262 1.1412 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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