基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联安双力A中小板综指基金盘中实时估值(150069)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0650 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2000
成立日期：2012-03-23
基金类型：
成立份额：8.091亿份
最近份额：0.0814亿份
最近资产：
基金公司：国联安基金
基金经理：

国联安双力A中小板综指基金150069重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002415	海康威视	1.8000	1.70%	0.90%	0.0153%
002304	洋河股份	0.5100	1.28%	1.95%	0.0250%
002252	上海莱士	0.5700	0.95%	1.39%	0.0132%
002142	宁波银行	1.6500	0.94%	1.83%	0.0172%
002065	东华软件	0.8300	0.87%	3.10%	0.0270%
002241	歌尔股份	0.7100	0.72%	0.76%	0.0055%
002594	比亚迪	0.4100	0.69%	-0.92%	-0.0063%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.15%		0.0969%		93.42%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国联安双力A中小板综指基金150069实时估值图

基金150069实时估值图

标签云

国联安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
国联安优选行业混合	4.1444	4.6234%
国联安科创混合(LOF)	1.2427	4.6161%
国联安新科技混合	2.3711	2.1356%
国联安智能制造混合A	2.0885	1.7618%
国联安创业板科技ETF	1.1781	1.3934%
国联安中证半导体ETF	1.5538	1.3870%
国联安上证科创板50成份ETF	0.8890	1.3565%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安添鑫中短债A	1.1999	0.2237%