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中信建投双颐3个月持有期债券C基金盘中实时估值(026311)

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今天最新净值 1.0106 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0106
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：许健

中信建投双颐3个月持有期债券C基金026311重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688700	东威科技	0.0000	0.32%	10.93%	0.0350%
600584	长电科技	0.0000	0.12%	0.95%	0.0011%
601179	中国西电	0.0000	0.11%	1.87%	0.0021%
300285	国瓷材料	0.0000	0.10%	1.62%	0.0016%
600259	中稀有色	0.0000	0.10%	-2.16%	-0.0022%
300811	铂科新材	0.0000	0.07%	2.90%	0.0020%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.82%		0.0396%		%

中信建投双颐3个月持有期债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.05%	2.46%
2026-09-15	-0.01%	2.46%
2026-09-14	-0.02%	2.46%
2026-09-11	-0.06%	2.46%
2026-09-10	-0.02%	2.46%
2026-09-09	0.02%	2.46%
2026-09-08	0.03%	2.46%
2026-09-07	0.01%	2.46%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信建投双颐3个月持有期债券C基金026311实时估值图

中信建投双颐3个月持有期债券C基金026311实时估值图

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中信建投基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.3380	3.1019%
中信建投医药健康A	0.6733	1.6016%
中信建投医药健康C	0.6445	1.6016%
中信建投医改混合A	1.7063	1.4178%
中信建投睿利A	1.7523	1.2379%
中信建投中证500增强A	2.0195	0.9167%
中信建投中证500增强C	1.9843	0.9167%
中信建投中证1000指数增强A	1.4931	0.8804%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%