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永赢汇享债券A基金盘中实时估值(021345)

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今天最新净值 1.1059 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1059
成立日期：2024-09-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：陶毅

永赢汇享债券A基金021345重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603986	兆易创新	0.0000	0.44%	0.13%	0.0006%
300308	中际旭创	0.0000	0.36%	0.60%	0.0022%
688372	伟测科技	0.0000	0.35%	0.30%	0.0011%
300502	新易盛	0.0000	0.34%	1.64%	0.0056%
000333	美的集团	0.0000	0.31%	1.17%	0.0036%
002916	深南电路	0.0000	0.31%	0.66%	0.0020%
600030	中信证券	0.0000	0.31%	0.29%	0.0009%
601138	工业富联	0.0000	0.29%	2.61%	0.0076%
000408	藏格矿业	0.0000	0.28%	7.50%	0.0210%
300475	香农芯创	0.0000	0.28%	0.42%	0.0012%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.27%		0.0458%		%

永赢汇享债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.14%	1.07%
2026-09-15	-0.07%	1.07%
2026-09-14	-0.05%	1.07%
2026-09-11	-0.27%	1.07%
2026-09-10	-0.09%	1.07%
2026-09-09	0.10%	1.07%
2026-09-08	-0.02%	1.07%
2026-09-07	0.22%	1.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

永赢汇享债券A基金021345实时估值图

永赢汇享债券A基金021345实时估值图

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永赢基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%
永赢高端制造混合A	2.0399	5.4436%
永赢高端制造混合C	2.0139	5.4436%
永赢高端装备智选混合发起A	1.4620	4.2968%
永赢高端装备智选混合发起C	1.4409	4.2968%
永赢科技驱动A	2.6160	4.1990%
永赢科技驱动C	2.5844	4.1990%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%