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广发集远债券A基金盘中实时估值(016003)

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今天最新净值 1.1016 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1016
成立日期：2022-08-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.2174亿
最近资产：12.57亿元
基金公司：广发基金
基金经理：张雪

广发集远债券A基金016003重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600031	三一重工	0.0000	0.78%	2.57%	0.0200%
601100	恒立液压	0.0000	0.71%	1.17%	0.0083%
603606	东方电缆	0.0000	0.61%	0.02%	0.0001%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.60%	2.92%	0.0175%
601899	紫金矿业	0.0000	0.54%	5.30%	0.0286%
600346	恒力石化	0.0000	0.50%	0.10%	0.0005%
600309	万华化学	0.0000	0.45%	0.16%	0.0007%
002001	新和成	0.0000	0.43%	-0.14%	-0.0006%
00700	腾讯控股	0.0000	0.42%	3.53%	0.0148%
02099	中国黄金国际	0.0000	0.40%	8.33%	0.0333%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.44%		0.1232%		8.83%

广发集远债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.10%	0.18%
2026-09-14	0.01%	0.18%
2026-09-11	-0.15%	0.18%
2026-09-10	-0.11%	0.18%
2026-09-09	0.04%	0.18%
2026-09-08	0.07%	0.18%
2026-09-07	-0.06%	0.18%
2026-09-04	0.07%	0.18%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发集远债券A基金016003实时估值图

广发集远债券A基金016003实时估值图

广发集远债券A基金动态

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
广发价值优选混合A	0.9320	4.5635%
广发价值优选混合C	0.9135	4.5635%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%
广发远见智选混合A	1.5430	4.0940%
广发远见智选混合C	1.5181	4.0940%
广发价值优势混合	1.4091	4.0797%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%