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淳厚中证同业存单AAA指数7天持有(淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期)基金盘中实时估值(015647)

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今天最新净值 1.0661 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0661
成立日期：2022-05-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.3942亿
最近资产：1.46亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：祁洁萍江文军

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.02%	0.00%
2026-09-14	0.01%	0.00%
2026-09-11	0.00%	0.00%
2026-09-10	0.00%	0.00%
2026-09-09	0.00%	0.00%
2026-09-08	0.00%	0.00%
2026-09-07	0.00%	0.00%
2026-09-04	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有基金015647实时估值图

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有基金015647实时估值图

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淳厚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚信泽混合A	2.3211	2.1140%
淳厚信泽混合C	2.2477	2.1140%
淳厚信睿混合A	3.9136	1.2946%
淳厚信睿混合C	3.7968	1.2946%
淳厚欣享一年持有期混合A	2.5479	1.0489%
淳厚欣享一年持有期混合C	2.4782	1.0489%
淳厚时代优选混合A	0.9680	0.5968%
淳厚时代优选混合C	0.9478	0.5968%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中债1-3年政金债A	1.0998	0.0072%
长盛全债指数增强债券C	1.7262	-0.0158%
长盛全债指数增强债券D	1.7086	-0.0158%
长盛全债指数增强债券A	1.7305	-0.0158%