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华宝安益混合基金盘中实时估值(011375)

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今天最新净值 0.9821 0.0013 0.13%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9821
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4996亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：林昊

华宝安益混合基金011375重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0200	0.71%	-0.05%	-0.0004%
600048	保利发展	1.7300	0.63%	0.84%	0.0053%
600383	金地集团	1.9700	0.58%	1.82%	0.0106%
601838	成都银行	1.4600	0.45%	2.46%	0.0111%
601328	交通银行	3.9600	0.42%	2.25%	0.0095%
600741	华域汽车	0.9900	0.41%	0.68%	0.0028%
600887	伊利股份	0.5100	0.39%	0.82%	0.0032%
601166	兴业银行	0.9000	0.39%	2.63%	0.0103%
601009	南京银行	1.6700	0.37%	2.58%	0.0095%
300059	东方财富	0.6400	0.34%	0.82%	0.0028%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.69%		0.0647%		15.61%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华宝安益混合基金011375实时估值图

华宝安益混合基金011375实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%