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民生加银润利混合基金盘中实时估值(010921)

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今天最新净值 0.9852 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9852
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3989亿
最近资产：0.40亿
基金公司：
基金经理：刘昊

民生加银润利混合基金010921重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600702	舍得酒业	0.2000	1.03%	1.51%	0.0156%
002129	中环股份	0.8500	0.97%	0.94%	0.0091%
002709	天赐材料	0.2300	0.87%	0.39%	0.0034%
600426	华鲁恒升	1.0700	0.87%	-2.89%	-0.0251%
300035	中科电气	0.9600	0.73%	2.15%	0.0157%
603659	璞泰来	0.1700	0.73%	1.33%	0.0097%
601919	中远海控	1.6700	0.72%	0.78%	0.0056%
002648	卫星化学	0.7100	0.69%	1.36%	0.0094%
000799	酒鬼酒	0.1100	0.68%	1.85%	0.0126%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.29%		0.056%		27.24%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

民生加银润利混合基金010921实时估值图

民生加银润利混合基金010921实时估值图

民生加银润利混合基金动态

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%