基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

新华安享惠钰定开债C(新华安享惠钰定开C)基金盘中实时估值(004440)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0097 0.0068 0.68%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0097
成立日期：
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：2.2488亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：新华基金
基金经理：

新华安享惠钰定开债C基金004440重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601988	中国银行	292.9300	4.81%	1.48%	0.0712%
601169	北京银行	168.9400	4.31%	2.66%	0.1146%
601898	中煤能源	191.8200	4.06%	-0.81%	-0.0329%
600166	福田汽车	429.7300	3.56%	3.73%	0.1328%
600221	海航控股	182.7300	1.56%	2.88%	0.0449%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
18.3%		0.3306%		18.30%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

新华安享惠钰定开债C基金004440实时估值图

新华安享惠钰定开债C基金004440实时估值图

标签云

新华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华科技创新主题灵活配置混合	1.8271	4.1175%
新华策略精选股票	2.7130	3.3521%
新华趋势领航混合	4.2512	3.0838%
新华优选分红混合	1.0574	2.9655%
新华中小市值优选混合	3.7873	1.5232%
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.2277	1.4612%
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.1984	1.4612%
新华景气行业混合A	1.0941	1.2486%

定开债券基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率