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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2007-08-20		份额折算	每份份额折算2.53634份
2007-07-30	2007-07-31		分红	每份派现金0.9000元
2007-04-05	2007-04-06		分红	每份派现金0.2200元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	386.4700	9.97%	1.47%
000002	万科A	300.8100	7.64%	1.74%
600309	万华化学	206.3500	6.89%	0.16%
600219	南山铝业	257.5900	6.30%	2.08%
000951	中国重汽	130.1500	6.29%	5.38%
600276	恒瑞医药	152.0500	5.79%	1.63%
600009	上海机场	167.2200	5.78%	0.84%
601318	中国平安	77.7200	5.51%	1.13%

(184709)基金档案

基金代码	184709	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%