| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.54% | -3.27% | -10.19% | -18.96% | 7.63% | 117.81% | 68.03% | 27.14% |
| 同类排名 | 1592/4773 | 3979/5462 | 4993/5421 | 4781/5209 | 1279/4366 | 410/2954 | 330/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.2869 | 1.90% |
| 2026-09-15 | 1.2624 | -1.14% |
| 2026-09-14 | 1.2769 | -1.10% |
| 2026-09-11 | 1.2910 | -0.49% |
| 2026-09-10 | 1.2973 | -0.45% |
| 2026-09-09 | 1.3032 | -0.15% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 14.45% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 13.40% | -1.24% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 9.97% | 1.64% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 3.41% | 0.82% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 3.07% | -2.29% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.0000 | 2.76% | 1.77% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 2.74% | 6.10% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.0000 | 2.46% | 0.07% |
| 301308 | 江波龙 | 0.0000 | 2.12% | 5.65% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 2.02% | 3.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
