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富国汇利回报分级债券A(汇利A) - 基金主页(代码:150020)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0780 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0780
成立日期：2010-09-09
基金类型：固定收益
成立份额：29.993亿份
最近份额：16.2465亿
最近资产：17.50亿元
基金公司：富国基金
基金经理：

富国汇利回报分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-11-13		份额折算	每份份额折算1.095份

富国汇利回报分级债券A基金动态

富国汇利回报分级债券A 债券型分级基金遭遇滑铁卢

泰达宏利聚利分级债券基金由泰达宏利基金公司于2011年5月13日宣布成立。该基金存续期为5年，即到2016年5月份转换为LOF基金。该基金分成两个份额，分别是优先类基金份额 “聚利A”和进取类基金份额 “聚利B”。
标签：债券型基金基金价格基金份额关联基金：富国汇利回报分级债券A 富国汇利回报分级债券B 天弘添利分级债券B 嘉实多利分级债券优先嘉实多利分级债券进取泰达宏利聚利债券A 泰达宏利聚利债券B 富国天盈债券B

富国汇利回报分级债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600755	厦门国贸	34.0500	0.19%	2.18%

富国汇利回报分级债券A(150020)基金档案

基金代码	150020	基金简称	富国汇利回报分级债券A	基金全称	富国汇利回报分级债券型证券投资基金
发行日期	2010-09-01	成立日期	2010-09-09	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	农业银行	基金公司	富国基金
最近资产	17.50亿元	最近份额	16.2465亿	成立份额	29.993亿份
管理费率	0.60%	申购费率	---	赎回费率	---

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%