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建信丰享债券C - 基金主页(代码:026507)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9848 -0.0008 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9848
成立日期：2026-03-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.80亿元
基金公司：建信基金
基金经理：黎颖芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.52%	-0.68%	-1.14%	-	-	-	-
同类排名		1195/1758	1099/1764	1224/1709				-

建信丰享债券C(026507)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9836	-0.12%
2026-09-14	0.9848	-0.08%
2026-09-11	0.9856	-0.22%
2026-09-10	0.9878	-0.11%
2026-09-09	0.9889	0.08%
2026-09-08	0.9881	-0.18%

建信丰享债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601009	南京银行	0.0000	0.91%	2.58%
300750	宁德时代	0.0000	0.81%	-1.24%
00992	联想集团	0.0000	0.58%	4.29%
300274	阳光电源	0.0000	0.50%	-2.29%
601318	中国平安	0.0000	0.50%	1.13%
00981	中芯国际	0.0000	0.46%	1.11%
000425	徐工机械	0.0000	0.44%	2.68%
688041	海光信息	0.0000	0.39%	3.01%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.38%	1.63%
02611	国泰海通	0.0000	0.36%	0.73%

建信丰享债券C(026507)基金档案

基金代码	026507	基金简称	建信丰享债券C	基金全称
发行日期	2026-02-24~2026-03-09	成立日期	2026-03-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黎颖芳	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	2.80亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%