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建信丰享债券C基金盘中实时估值(026507)

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今天最新净值 0.9848 -0.0008 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9848
成立日期：2026-03-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.80亿元
基金公司：建信基金
基金经理：黎颖芳

建信丰享债券C基金026507重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601009	南京银行	0.0000	0.91%	2.58%	0.0235%
300750	宁德时代	0.0000	0.81%	-1.24%	-0.0100%
00992	联想集团	0.0000	0.58%	4.29%	0.0249%
300274	阳光电源	0.0000	0.50%	-2.29%	-0.0115%
601318	中国平安	0.0000	0.50%	1.13%	0.0057%
00981	中芯国际	0.0000	0.46%	1.11%	0.0051%
000425	徐工机械	0.0000	0.44%	2.68%	0.0118%
688041	海光信息	0.0000	0.39%	3.01%	0.0117%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.38%	1.63%	0.0062%
02611	国泰海通	0.0000	0.36%	0.73%	0.0026%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.33%		0.07%		%

建信丰享债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.12%	1.04%
2026-09-14	-0.08%	1.04%
2026-09-11	-0.22%	1.04%
2026-09-10	-0.11%	1.04%
2026-09-09	0.08%	1.04%
2026-09-08	-0.18%	1.04%
2026-09-07	0.05%	1.04%
2026-09-04	-0.03%	1.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

建信丰享债券C基金026507实时估值图

建信丰享债券C基金026507实时估值图

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建信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信中国制造2025股票A	1.6310	3.5800%
建信卓越成长一年持有混合A	1.3800	3.4141%
建信卓越成长一年持有混合C	1.3572	3.4141%
建信创新驱动混合	1.2280	3.2229%
建信创新中国混合	7.5566	3.1193%
建信科技创新混合A	2.1026	3.0047%
建信科技创新混合C	2.0389	3.0047%
建信高端装备股票A	1.5998	2.7172%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%