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财通沣悦回报债券C - 基金主页(代码:026222)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0498 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0498
成立日期：2026-04-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：财通基金
基金经理：罗晓倩匡恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.11%	-0.19%	1.21%	-	-	-	-
同类排名		46/1758	537/1764	118/1709				-

财通沣悦回报债券C(026222)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0496	-0.02%
2026-09-14	1.0498	0.01%
2026-09-11	1.0497	0.06%
2026-09-10	1.0491	-0.10%
2026-09-09	1.0501	0.04%
2026-09-08	1.0497	0.10%

财通沣悦回报债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	1.09%	5.89%
600183	生益科技	0.0000	0.96%	1.84%
002371	北方华创	0.0000	0.82%	-0.09%
300408	三环集团	0.0000	0.60%	6.10%
605376	博迁新材	0.0000	0.59%	1.01%
688041	海光信息	0.0000	0.56%	3.01%
300037	新宙邦	0.0000	0.55%	-1.47%
688700	东威科技	0.0000	0.52%	10.93%
600160	巨化股份	0.0000	0.50%	2.55%
688702	盛科通信-U	0.0000	0.50%	3.37%

财通沣悦回报债券C(026222)基金档案

基金代码	026222	基金简称	财通沣悦回报债券C	基金全称
发行日期	2026-03-18~2026-03-31	成立日期	2026-04-02	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	罗晓倩匡恒	基金托管人		基金公司	财通基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
财通升级混合LOF	3.2910	4.01%
财通新视野A	5.2989	4.00%
财通新视野C	4.9617	4.00%
财通内需增长12个月定期开放混合	1.5787	3.96%
财通集成电路产业股票A	7.6968	3.51%
财通集成电路产业股票C	7.2325	3.51%
财通成长优选混合A	7.8230	3.48%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%