| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 23.89% | -1.52% | -3.65% | -2.94% | 24.51% | - | - | 22.25% |
| 同类排名 | 258/2284 | 928/2316 | 1227/2309 | 869/2294 | 366/2266 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 3.7772 | 1.27% |
| 2026-09-15 | 3.7299 | -0.04% |
| 2026-09-14 | 3.7314 | 1.27% |
| 2026-09-11 | 3.6846 | -1.04% |
| 2026-09-10 | 3.7235 | -1.28% |
| 2026-09-09 | 3.7717 | -0.41% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.0000 | 6.99% | 8.33% |
| 688337 | 普源精电 | 0.0000 | 6.73% | 3.53% |
| 300398 | 飞凯材料 | 0.0000 | 3.69% | 1.24% |
| 300415 | 伊之密 | 0.0000 | 3.53% | 2.05% |
| 300633 | 开立医疗 | 0.0000 | 2.46% | 1.96% |
| 300171 | 东富龙 | 0.0000 | 2.15% | 2.35% |
| 002876 | 三利谱 | 0.0000 | 2.09% | 4.42% |
| 688116 | 天奈科技 | 0.0000 | 1.74% | -0.07% |
