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海富通中证A500指数增强A - 基金主页(代码:023367)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2353 0.0162 1.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2915 0.0029 0.2254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2353
成立日期：2025-03-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.18亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：朱斌全林立禾李自悟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.24%	-1.42%	-6.78%	-10.77%	2.46%	-	-	30.96%
同类排名	2407/4773	2516/5467	3258/5421	3380/5238	2057/4400			-

海富通中证A500指数增强A(023367)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2300	-0.43%
2026-09-16	1.2353	1.33%
2026-09-15	1.2191	-0.47%
2026-09-14	1.2248	-0.72%
2026-09-11	1.2337	-1.12%
2026-09-10	1.2477	-0.65%

海富通中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.85%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.60%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	1.67%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	1.54%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.48%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.32%	5.30%
688008	澜起科技	0.0000	1.32%	0.56%
600519	贵州茅台	0.0000	1.20%	-0.05%
002384	东山精密	0.0000	1.19%	2.18%
301308	江波龙	0.0000	1.10%	5.65%

海富通中证A500指数增强A(023367)基金档案

基金代码	023367	基金简称	海富通中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-21	成立日期	2025-03-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	朱斌全林立禾李自悟	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	1.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%