| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.91% | -2.31% | -5.40% | -11.46% | 8.26% | 64.28% | - | 49.96% |
| 同类排名 | 782/2282 | 1902/2314 | 1335/2307 | 1518/2292 | 810/2265 | 766/2173 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 3.9020 | 1.72% |
| 2026-09-15 | 3.8360 | -0.72% |
| 2026-09-14 | 3.8640 | -0.85% |
| 2026-09-11 | 3.8970 | -1.22% |
| 2026-09-10 | 3.9450 | -0.98% |
| 2026-09-09 | 3.9840 | 0.43% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 8.12% | 0.09% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 5.43% | 2.55% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.0000 | 4.36% | 3.01% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.0000 | 4.33% | 4.40% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 3.86% | 1.64% |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.0000 | 3.55% | 5.99% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 3.33% | 0.13% |
| 603920 | 世运电路 | 0.0000 | 3.21% | 1.80% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 3.16% | 0.99% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.0000 | 3.07% | 0.96% |
| 基金代码 | 019222 | 基金简称 | 大成灵活配置混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 王磊 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.89亿 | 最近份额 | 0.3182亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |
