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招商瑞庆混合C - 基金主页(代码:007085)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0683 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0596 0.0009 0.0813% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3483
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.0501亿
最近资产：8.86亿
基金公司：
基金经理：余芽芳王垠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	-0.66%	-0.35%	-0.87%	2.85%	13.49%	10.43%	31.29%
同类排名	1152/2282	1049/2314	602/2307	699/2292	1270/2265	1790/2173	1458/2101	-

招商瑞庆混合C(007085)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0671	-0.11%
2026-09-16	1.0683	0.02%
2026-09-15	1.0681	-0.17%
2026-09-14	1.0699	-0.01%
2026-09-11	1.0700	-0.36%
2026-09-10	1.0739	-0.14%

招商瑞庆混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-08-09	2021-08-09	2021-08-10	分红	每份派现金0.1600元
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	分红	每份派现金0.1200元

招商瑞庆混合C基金动态

招商瑞庆混合C 发新基“心不诚”！招商基金新基金却配上绩差基金经理

权益基金经理有49名，缘何发行招商瑞安1年持有期混合A，招商基金却选择了绩差的余芽芳、王垠呢？中国产业经济信息网将继续跟踪报道招商基金旗下这只新基金的发行进展。
标签：招商混合混合型经理投资证券投资证券关联基金：招商丰茂灵活混合发起式A 招商丰茂灵活混合发起式C 招商瑞安1年持有期混合A 招商瑞庆混合A 招商瑞庆混合C 招商瑞文混合A 招商瑞文混合C

招商瑞庆混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601006	大秦铁路	0.0000	1.66%	0.57%
601225	陕西煤业	0.0000	1.15%	-2.46%
603733	仙鹤股份	0.0000	1.03%	0.22%
600926	杭州银行	0.0000	0.95%	1.80%
605117	德业股份	0.0000	0.92%	-1.39%
688981	中芯国际	0.0000	0.89%	1.23%
601988	中国银行	0.0000	0.86%	1.48%
601766	中国中车	0.0000	0.82%	1.64%
601088	中国神华	0.0000	0.78%	-2.06%
601101	昊华能源	0.0000	0.65%	1.91%

招商瑞庆混合C(007085)基金档案

基金代码	007085	基金简称	招商瑞庆混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	余芽芳王垠	基金托管人		基金公司
最近资产	8.86亿	最近份额	9.0501亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%