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创金合信价值红利混合C - 基金主页(代码:005404)

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今天最新净值 1.1984 -0.0136 -1.12%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1984
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：4.7806亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：

创金合信价值红利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000063	中兴通讯	0.0000	4.53%	2.71%
601995	中金公司	2.5000	3.13%	0.43%
000876	新希望	0.0000	2.98%	1.11%
300119	瑞普生物	0.0000	2.74%	3.04%
000425	徐工机械	0.0000	2.41%	2.68%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.03%	3.36%
002532	天山铝业	152.6700	1.89%	2.38%
601688	华泰证券	0.0000	1.89%	0.99%
601628	中国人寿	0.0000	1.75%	-0.33%
600176	中国巨石	0.0000	1.12%	3.07%
601318	中国平安	0.0000	1.06%	1.13%
300999	金龙鱼	0.3200	0.63%	0.11%
300919	中伟股份	0.0600	0.12%	1.24%
300910	瑞丰新材	0.0500	0.09%	0.35%
300900	广联航空	0.0900	0.08%	-5.72%

创金合信价值红利混合C(005404)基金档案

基金代码	005404	基金简称	创金合信价值红利混合C	基金全称
发行日期	2018-01-19~2018-02-14	成立日期		基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.40亿元	最近份额	4.7806亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%