基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国金通用鑫利分级债券(国金鑫利) - 基金主页(代码:000453)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0390 0.0240 2.36%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
成立日期：2014-01-21
基金类型：
成立份额：4.331亿份
最近份额：0.0412亿
最近资产：
基金公司：国金通用基金
基金经理：

国金通用鑫利分级债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-01-19		份额折算	每份份额折算1.10735份

国金通用鑫利分级债券(000453)基金档案

基金代码	000453	基金简称	国金通用鑫利分级债券	基金全称	国金通用鑫利分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-12-30	成立日期	2014-01-21	基金类型
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	国金通用基金
最近资产		最近份额	0.0412亿	成立份额	4.331亿份
管理费率	0.60%	申购费率	---	赎回费率	---

标签云

国金通用基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金300指数增强A	1.2505	1.19%
国金国鑫发起A	1.1138	0.73%