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国投瑞银恒安30天持有期债券C(018150)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0723 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0723
成立日期：2023-09-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.6602亿
最近资产：2.02亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.41%	0.03%	0.16%	0.44%	0.90%	1.77%	3.87%	7.23%	6.26%
同类排名	428/1146	385/1151	213/1152	375/1150	621/1146	570/1123	404/999	319/844	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.61%	1762/2724	0.46%	2268/2905	-	-	-	-
2025	1.50%	687/2938	0.13%	474/2516	0.59%	2155/2865	0.42%	257/2914	0.34%	2343/2938
2024	3.24%	1835/2727	0.98%	2158/3226	0.83%	2164/2856	0.39%	971/2616	1.00%	2201/2727
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	0.87%	1513/3108

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国投瑞银恒安30天持有期债券C VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1594	3.73%
中信保诚稳鸿A	5.0062	3.53%
中信保诚稳鸿D	5.0112	3.48%
中信保诚稳鸿C	1.1041	3.46%
中信保诚稳鸿E	4.9730	3.41%