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%
2026-03-24 15:39:58
累计净值:
3.0860
成立日期:
2014-06-25
基金类型:
货币型-普通货币
成立份额:
2.025亿份
最近份额:
6.0027亿
最近资产:
2.14亿元
基金公司:
易方达基金
基金经理:
刘朝阳
梁莹
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基金名称
最新净值
季增长率
银华日利B
100.8606
0.27%
银华日利A
100.7953
0.27%