基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华商稳定增利债券C(华商稳定C)(630109)基金分红送配

今天最新净值 2.3110 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.6310
  • 成立日期:2011-03-15
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:33.385亿份
  • 最近份额:6.5501亿
  • 最近资产:4.37亿元
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:张永志
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 每份派现金0.3200元
基金动态