| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-16 | 每份派现金0.2500元 |
| 2016-06-06 | 2016-06-06 | 2016-06-08 | 每份派现金0.5900元 |
| 2014-02-19 | 2014-02-19 | 2014-02-21 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商科创创业精选混合A | 1.9081 | 4.15% |
| 华商科创创业精选混合C | 1.9018 | 4.15% |
| 华商上证科创板综合指数增强A | 1.3519 | 4.09% |
| 华商上证科创板综合指数增强C | 1.3448 | 4.09% |
| 华商电子行业量化股票发起式A | 3.5849 | 3.81% |
| 华商均衡成长混合A | 3.8519 | 3.74% |
| 华商均衡成长混合C | 3.7286 | 3.74% |
| 华商优势行业混合A | 2.6990 | 3.73% |
