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招商中证A500ETF(A500指数)(560610)基金分红送配

今天最新净值 1.1577 0.0111 0.96%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1907
  • 成立日期:2024-09-26
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.9961亿
  • 最近资产:56.64亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:刘重杰 许荣漫
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-07-14 2026-07-15 2026-07-20 每份派现金0.0090元
2026-04-15 2026-04-16 2026-04-21 每份派现金0.0020元
2026-01-16 2026-01-19 2026-01-22 每份派现金0.0050元
2025-10-22 2025-10-23 2025-10-28 每份派现金0.0080元
2025-07-14 2025-07-15 2025-07-18 每份派现金0.0080元
2025-04-15 2025-04-16 2025-04-21 每份派现金0.0010元
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