| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-21 | 每份派现金0.0020元 |
| 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-21 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.04% |
| 招商品质成长混合A | 1.0640 | 1.93% |
| 招商品质成长混合C | 1.0224 | 1.93% |
| 招商创新增长混合A | 1.0959 | 1.82% |
| 招商创新增长混合C | 1.0424 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.78% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.78% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |