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银河泰利纯债A(银河润利)(519675)基金分红送配

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今天最新净值 1.0923 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7362
成立日期：2014-08-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：8.123亿份
最近份额：2.1797亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：银河基金
基金经理：何晶刘铭

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-05-24	2024-05-24	2024-05-28	每份派现金0.0325元
2022-10-21	2022-10-21	2022-10-25	每份派现金0.0260元
2022-03-04	2022-03-04	2022-03-08	每份派现金0.0150元
2021-10-29	2021-10-29	2021-11-02	每份派现金0.0300元
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-26	每份派现金0.0200元
2020-08-10	2020-08-10	2020-08-12	每份派现金0.0490元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2016-09-08	份额折算	暂未确定份额折算比例
2016-08-15	份额折算	每份份额折算1.43538份

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河核心优势混合A	0.7669	0.82%
银河中证机器人指数发起式A	1.4439	0.51%
银河中证机器人指数发起式C	1.4362	0.50%
银河服务混合A	1.8329	0.43%
银河消费混合A	1.5890	0.38%
银河成长优选一年持有混合A	0.8864	0.29%
银河成长优选一年持有混合C	0.8695	0.29%
银河文体娱乐混合A	0.9803	0.26%