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银河君怡债券(519622)基金分红送配

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今天最新净值 1.0237 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2841
成立日期：2016-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.6706亿
最近资产：9.34亿
基金公司：银河基金
基金经理：蒋磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-28	每份派现金0.0320元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-24	每份派现金0.0460元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	每份派现金0.0140元
2021-08-06	2021-08-06	2021-08-10	每份派现金0.0100元
2021-05-21	2021-05-21	2021-05-25	每份派现金0.0490元
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-28	每份派现金0.0450元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-27	每份派现金0.0257元
2018-03-22	2018-03-22	2018-03-26	每份派现金0.0104元
2017-12-20	2017-12-20	2017-12-22	每份派现金0.0133元
2017-09-07	2017-09-07	2017-09-11	每份派现金0.0085元
2017-06-06	2017-06-06	2017-06-08	每份派现金0.0065元

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河核心优势混合A	0.7669	0.82%
银河中证机器人指数发起式A	1.4439	0.51%
银河中证机器人指数发起式C	1.4362	0.50%
银河服务混合A	1.8329	0.43%
银河消费混合A	1.5890	0.38%
银河成长优选一年持有混合A	0.8864	0.29%
银河成长优选一年持有混合C	0.8695	0.29%
银河文体娱乐混合A	0.9803	0.26%