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浦银安盛日日盈货币A(519566)基金分红送配

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今天最新净值 0.7191 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7540
成立日期：2014-03-25
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：20.306亿份
最近份额：138.7985亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

浦银安盛日日盈货币A(519566)暂未进行分红送配

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%