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浦银安盛季季添利债券C(浦银添C)(519124)基金分红送配

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今天最新净值 1.3680 0.0020 0.15%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3680
成立日期：2013-06-14
基金类型：定开债券
成立份额：24.647亿份
最近份额：0.3456亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：

浦银安盛季季添利债券C(519124)暂未进行分红送配

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银科技创新优选混合	2.4919	-0.07%
浦银红利精选混合A	1.3997	-0.09%
浦银睿智精选混合A	3.2110	-0.59%
浦银睿智精选混合C	2.9410	-0.61%
浦银价值成长混合A	1.6905	-0.80%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	3.90%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	3.90%