| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-07-28 | 份额折算 | 每份份额折算0.244942份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7221 | 4.30% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7387 | 4.29% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 2.2923 | 3.68% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 2.2501 | 3.68% |
| 广发中小盘精选混合A | 3.1928 | 3.58% |
| 广发小盘LOF | 2.4616 | 3.40% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0343 | 3.30% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0536 | 3.29% |