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中信建投沈阳国际软件园REIT(508029)基金分红送配

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今天最新净值 3.6600 0.0000 100.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6600
成立日期：2025-10-20
基金类型：Reits
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.99亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：李善涛连煦兰皓云

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-02	2026-07-02	2026-07-06	每份派现金0.0612元
2026-01-26	2026-01-26	2026-01-28	每份派现金0.2000元

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%