| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 每份派现金0.1500元 |
| 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-15 | 每份派现金0.2500元 |
| 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-05 | 每份派现金0.2700元 |
| 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-09 | 每份派现金0.0690元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德产业升级混合A | 1.2821 | 3.00% |
| 泓德产业升级混合C | 1.2355 | 2.98% |
| 泓德泓汇混合 | 3.8350 | 2.82% |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 1.2986 | 2.78% |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 1.2926 | 2.77% |
| 泓德卓远混合A | 0.9263 | 2.68% |
| 泓德卓远混合C | 0.8847 | 2.68% |
| 泓德臻远回报混合 | 1.3234 | 2.50% |