天弘精选混合A(天弘精选)(420001)基金分红送配
今天最新净值
1.1264
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盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:3.3340
- 成立日期:2005-10-08
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:3.391亿份
- 最近份额:5.4686亿
- 最近资产:5.40亿元
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:贾腾
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
每份派现金0.1796元 |
| 2007-01-17 |
2007-01-17 |
2007-01-18 |
每份派现金0.2600元 |
| 2006-10-16 |
2006-10-16 |
2006-10-17 |
每份派现金0.0450元 |
| 2006-06-26 |
2006-06-26 |
2006-06-27 |
每份派现金0.0600元 |
| 2006-04-27 |
2006-04-27 |
2006-04-28 |
每份派现金0.0120元 |
| 2006-03-02 |
2006-03-02 |
2006-03-03 |
每份派现金0.0280元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2007-10-11 |
份额折算 |
每份份额折算2.24272份 |