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天弘精选混合A(天弘精选)(420001)基金分红送配

今天最新净值 1.1264 -0.0111 -0.98%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.3340
  • 成立日期:2005-10-08
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:3.391亿份
  • 最近份额:5.4686亿
  • 最近资产:5.40亿元
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:贾腾
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 每份派现金0.1796元
2007-01-17 2007-01-17 2007-01-18 每份派现金0.2600元
2006-10-16 2006-10-16 2006-10-17 每份派现金0.0450元
2006-06-26 2006-06-26 2006-06-27 每份派现金0.0600元
2006-04-27 2006-04-27 2006-04-28 每份派现金0.0120元
2006-03-02 2006-03-02 2006-03-03 每份派现金0.0280元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2007-10-11 份额折算 每份份额折算2.24272份
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