基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

广发大盘成长混合(广发大盘)(270007)基金分红送配

今天最新净值 2.0845 -0.0241 -1.16%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.2559
  • 成立日期:2007-06-13
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:148.517亿份
  • 最近份额:11.6382亿
  • 最近资产:17.81亿
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:李巍
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2019-11-19 2019-11-19 2019-11-21 每份派现金0.0551元
2019-10-25 2019-10-25 2019-10-29 每份派现金0.0563元
2019-09-16 2019-09-16 2019-09-18 每份派现金0.0600元
基金动态