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信澳汇鑫两年封闭式债券(信澳汇鑫两年封闭式债券型)(017834)基金分红送配

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今天最新净值 1.0386 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0686
成立日期：2023-04-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.5045亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：张泽桐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	每份派现金0.0300元

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优享生活混合A	1.0816	0.26%
信澳优享生活混合C	1.0587	0.26%
信澳科技驱动混合A	1.5727	0.20%
信澳科技驱动混合C	1.5563	0.20%
信澳聚优智选混合C	0.9427	0.10%
信澳聚优智选混合A	0.9638	0.09%
信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0546	0.04%
信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0456	0.04%