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汇安裕盈纯债债券A(015995)基金分红送配

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今天最新净值 1.0250 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0876
成立日期：2022-10-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.2957亿
最近资产：3.36亿
基金公司：汇安基金
基金经理：张昆吴乐玉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	每份派现金0.0035元
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	每份派现金0.0025元
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	每份派现金0.0087元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	每份派现金0.0069元
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-12	每份派现金0.0170元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	每份派现金0.0240元

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%