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天弘睿选利率债发起式C(012859)基金分红送配

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今天最新净值 1.0585 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1539
成立日期：2021-08-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.1530亿
最近资产：34.05亿
基金公司：天弘基金
基金经理：刘洋彭玮

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	每份派现金0.0010元
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	每份派现金0.0010元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	每份派现金0.0200元
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	每份派现金0.0209元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	每份派现金0.0206元
2022-08-09	2022-08-09	2022-08-10	每份派现金0.0150元
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-27	每份派现金0.0071元

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%